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| 西部利得沣泰债券A(008255) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2044029 | ||||||||
| 基金代码 | 008255 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-09-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于西部利得沣泰债券型证券投资基金2020年中期报告的更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于西部利得沣泰债券型证券投资基金2020年中期报告的更正公告 西部利得基金管理有限公司于2020年8月31日在中国证监会基金信息电子披露网站和本公司官网发布了《西部利得沣泰债券型证券投资基金2020年中期报告》，现将第六章“半年度财务会计报告（未经审计）”中“6.4.13.4.1.1利率风险敞口”变更如下： 截至本报告期末2020年6月30日止，本基金利率风险敞口情况如下： 单位：人民币元 本期末 2020年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,051,183.31 - - - 1,051,183.31 交易性金融资产 321,723,000.00 214,869,000.00 61,368,000.00 - 597,960,000.00 应收利息 - - - 9,055,287.14 9,055,287.14 其他资产 - - - - - 资产总计 322,774,183.31 214,869,000.00 61,368,000.00 9,055,287.14 608,066,470.45 负债 卖出回购金融资产款 109,609,635.58 - - - 109,609,635.58 应付赎回款 - - - 1,015.54 1,015.54 应付管理人报酬 - - - 122,495.44 122,495.44 应付托管费 - - - 40,831.79 40,831.79 应付交易费用 - - - 19,877.38 19,877.38 应付利息 - - - 52,917.16 52,917.16 应交税费 - - - 39,235.23 39,235.23 其他负债 - - - 88,364.74 88,364.74 负债总计 109,609,635.58 - - 364,737.28 109,974,372.86 利率敏感度缺口 213,164,547.73 214,869,000.00 61,368,000.00 8,690,549.86 498,092,097.59 上年度末 2019年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 6,289,126.94 - - - 6,289,126.94 交易性金融资产 418,974,000.00 62,028,000.00 - - 481,002,000.00 应收利息 - - - 4,324,093.28 4,324,093.28 其他资产 - - - - - 资产总计 425,263,126.94 62,028,000.00 - 4,324,093.28 491,615,220.22 负债 应付管理人报酬 - - - 234,941.80 234,941.80 应付托管费 - - - 78,313.95 78,313.95 应付交易费用 - - - 4,251.18 4,251.18 应交税费 - - - 4,526.01 4,526.01 负债总计 - - - 322,032.94 322,032.94 利率敏感度缺口 425,263,126.94 62,028,000.00 - 4,002,060.34 491,293,187.28 除以上更正事项外，其他内容保持不变。由此给投资者带来不便，我们深表歉意。 特此公告。 西部利得基金管理有限公司 2020年9月17日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告,基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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