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| 宏利周期混合(162202) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2044 | ||||||||
| 基金代码 | 162202 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-04-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金成立公告 | ||||||||
| 信息全文 | 湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金(以下简称合丰成长)、周期类行业证券投资基金(以下简称合丰周期)、稳定类行业证券投资基金(以下简称合丰稳定)自2003年3月21日起向全社会公开发行,截止到4月23日,发行募集工作已经顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,此次发行的净销售总额为2,630,119,050.77元人民币；其中：合丰成长净销售额为1,021,628,749.98元人民币；合丰周期净销售额为627,135,410.16元人民币；合丰稳定净销售额为981,354,890.63元人民币。该资金已于2003年4月25日分别全额划入本系列基金在基金托管人交通银行开立的合丰成长、合丰周期、合丰稳定基金托管专户。按照每份基金单位1.00元人民币计算,设立募集期共募集2,630,119,050.77份基金单位,有效认购总户数为177,524户；其中：合丰成长共募集1,021,628,749.98份基金单位,有效认购户数为105,797户；合丰周期共募集627,135,410.16份基金单位,有效认购户数为17,162户；合丰稳定共募集981,354,890.63份基金单位,有效认购户数为58,166户。 根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》以及《湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金基金契约》(以下简称《基金契约》)的有关规定,本系列基金即合丰成长、合丰周期、合丰稳定子基金均已符合成立的条件,于2003年4月25日正式成立。自成立之日起,本系列基金的管理人湘财合丰基金管理有限公司正式开始管理本系列基金。 依照《基金契约》的规定,认购款在基金成立前产生的利息共计为148,295.97元,折算成基金份额计148,295.97份基金单位；其中：认购合丰成长的资金产生的利息为61,321.82元,折算成基金份额计61,321.82份基金单位；认购合丰周期的资金产生的利息为24,730.68元,折算成基金份额计24,730.68份基金单位；认购合丰稳定的资金产生的利息为62,243.47元,折算成基金份额计62,243.47份基金单位,均分别计入投资者基金帐户,归投资者所有。 本次发行中所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支,不另从基金资产中支付,与基金有关的法定信息披露费按有关法规列支。 根据《基金契约》、《招募说明书》的规定,本系列基金的申购、赎回将自基金成立日后不超过三十个工作日起开始办理；基金间转换将在本系列基金成立后不超过九十个工作日起开始办理。在确定了基金开放申购、赎回和基金转换的时间后,本系列基金管理人将最迟于开始办理日之前三个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体予以公告。 特此公告 湘财合丰基金管理有限公司 2003年4月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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