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| 兴全趋势投资混合(LOF)(163402) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2042686 | ||||||||
| 基金代码 | 163402 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-09-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 基金产品资料概要更新 编制日期：2020 年 9 月 11 日 送出日期：2020 年 9 月 14 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 兴全趋势投资混合（LOF） 基金代码 163402 前端交易代码 163402 后端交易代码 163403 基金管理人 兴证全球基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效日 2005 年 11 月 3 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证 券 交 易所 2006 年 01 月 19 日 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 董承非 开始担任本基金基金经 理的日期 2013 年 10 月 28 日 证券从业日期 2003 年 09 月 30 日 基金经理 童兰 开始担任本基金基金经 理的日期 2020 年 7 月 2 日 证券从业日期 2008 年 07 月 07 日 注:兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）于 2007 年 5 月 11 日进行了基金份额拆分，分拆比例为 1： 3.993900918，故基金份额面值也进行了相应调整。 二、 基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 敬请阅读《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书》第十一部分了解详细情况 投资目标 本基金为把握投资对象的明确趋势、实现最优化的风险调整后的投资收益的基金产品。 具体而言：本基金管理人采用多维趋势分析系统来判断投资对象的综合趋势，并采取适 度灵活资产配置的方法，来实现以下目标： 1、把握中长期可测的确定收益，同时增加投资组合收益的确定性和稳定性； 2、分享中国上市公司高速成长带来的资本增值； 3、减少决策的失误率，实现最优化的风险调整后的投资收益。 投资范围 根据法律法规的规定，本基金的投资范围为在中华人民共和国境内依法发行上市交易的 股票和固定收益证券（包括各种债券和货币市场工具）以及中国证监会规定的其他证券 品种和法律法规允许的金融工具。具体投资对象将根据多维趋势分析系统来确定。 在大类资产配置层面，本基金的配置比例为：固定收益类证券的投资比重为 0%－65%， 股票的投资比重为 30%－95%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 5%，其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。法律法规另有规定时，从其规定。 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 第 2 页 共 4 页 主要投资策略 根据对股市趋势分析的结论实施灵活的大类资产配置；运用兴证全球多维趋势分析系 统，对公司成长趋势、行业景气趋势和价格趋势进行分析，并运用估值把关来精选个股。 在固定收益类证券投资方面，本基金主要运用“兴证全球固定收益证券组合优化模 型”，在固定收益资产组合久期控制的条件下追求最高的投资收益率。 业绩比较基准 沪深 300 指数×50%＋中证国债指数×45%＋同业存款利率×5% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型 基金。投资者可在二级市场买卖基金份额，受市场供需关系等各种因素的影响，投资者 买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。基金管理人对本基金的风险评级为 R3。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现。 三、 投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 第 3 页 共 4 页 申购费 （前收费） M<50 万元 1.50% - 50 万元≤M<100 万元 1.00% - 100 万元≤M<1000 万元 0.50% - 1000 万元≤M 1,000.00 元/笔 - 申购费 （后收费） N≤1 年 1.80% - 1 年 赎回费 N<7 天 1.50% 场外份额 7 天≤N≤1 年 0.50% 场外份额 1 年 N<7 天 1.5% 场内份额 N≥7 天 0.5% 场内份额 注:1、养老金账户通过基金管理人直销中心申购本基金，将享受申购费率 1 折优惠，原申购费率为固定费 用的，则按原费率执行。 2、自 2020 年 9 月 4 日起，对通过基金管理人直销中心申购本基金，将享受申购费率 1 折优惠，原申 购费率为固定费用的，则按原费率执行。本基金费率优惠方案，以相关公告为准。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证，投资者可能损失投资本金。投资者可在二级市场买卖基金份额，受市场供需 关系等各种因素的影响，投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。 本基金是混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件，全面认识本基金产 品的风险收益特征，充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投 资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动 性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机 制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、 信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。在投资者作出投资决策后，基金投资运作与基金净值 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的 保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一 定盈利，也不保证最低收益。 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 第 4 页 共 4 页 (二)重要提示 中国证监会对本基金的注册和核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的 当事人。 基金管理人保证本概要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担责任。 基金托管人根据本基金合同规定，复核了本概要中的净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发送变更的， 基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获 取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 与本基金有关的以下资料登载于基金管理人网站等规定网站： （1）基金合同及其修订、托管协议及其修订、基金招募说明书及其更新； （2）基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告； （3）基金份额净值和基金份额累计净值； （4）基金销售机构及其联系方式； （5）与本基金有关的其他重要资料。 基金管理人联系方式如下： 基金管理人网站：www.xqfunds.com 基金管理人客服电话：400-678-0099（免长话）、021-38824536 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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