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| 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(006580) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2042667 | ||||||||
| 基金代码 | 006580 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-09-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金产品资料概要更新 编制日期：2020年9月11日 送出日期：2020年9月14日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 兴全安泰平衡养老三年持有（FOF） 基金代码 006580 基金管理人 兴证全球基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2019年1月25日 上市交易所及上市日期 - - 基金类型 基金中基金 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日开放 基金经理 林国怀 开始担任本基金基金经理的日期 2019年1月25日 证券从业日期 2007年07月01日 注:本基金每份基金份额的最短持有期限为3年。 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 敬请阅读《兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书》第十二部分了解与 本基金投资有关的详细情况。 投资目标 在控制风险的前提下，本基金主要通过成熟稳健的资产配置策略和公募基金精选策略进行投资，力求基金资产的长期稳健增值，满足投资者的养老资金理财需求。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（包括QDII基金和香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%；本基金的权益类资产投资比例中枢为50%，股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产投资合计占基金资产的比例为40%-55%。其中，计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一： 1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产50%的混合型基金； 2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于50%的混合型基金。 同时，股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的投资比例合计不得超过基金资产的60%。 本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 作为一只服务于投资者养老需求的基金，本基金定位为平衡型的目标风险策略基金，通过均衡配置于权益类和固定收益类资产来获取养老资金的长期稳健增值。主要投资策略如下：资产配置策略：本基金主要运用恒定资产配置比例策略来实现对目标风险的控制，即通过静态的资产配置模型将风险维持在一定水平。在恒定资产配置比例下，基金管理人会根据市场的运行情况、估值水平、再平衡等因素进行一定幅度的动态资产配置调整。优选基金策略：在确定资产配置基础上，通过定量和定性相结合的方法筛选出各类基金类别中优秀的基金经理和基金品种进行投资，在主动型基金的研究上，搭建以“基金经理”为主要研究对象的研究体系。股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券投资策略、风险控制策略等。 业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率×50％＋中债综合（全价）指数收益率×50％。 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，基金管理人对本基金的风险评级为R3。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 认购费 M 0.75% 50万元≤M 0.60% 200万元≤M 0.25% 500万元≤M 1,000.00元/笔 申购费 （前收费） M 1.00% 50万元≤M 0.75% 200万元≤M 0.35% 500万元≤M 1,000.00元/笔 注:养老金账户通过基金管理人直销中心申购本基金，将享受申购费率1折优惠，原申购费率为固定费用的， 则按原费率执行。 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.5% 托管费 0.15% 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 本基金投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费。 本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证，投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。全面认识本基金产品 的风险收益特征，充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行 为作出独立决策。 基金管理人提醒投资人在作出投资决策后，须了解并自行承担以下风险： 1、本基金为养老目标基金，致力于满足投资者的养老资金理财需求，但养老目标基金并不代表收益保 障或其他任何形式的收益承诺，存在投资者承担亏损的可能性。 2、本基金为基金中基金，在控制风险的基础上，主要通过成熟稳健的资产配置策略和公募基金精选策 略进行投资。因此各类资产股票市场、债券市场等的变化将影响到本基金业绩表现。本基金管理人将发挥投 资和研究优势，持续优化组合配置，以控制特定风险。 3、本基金定位为平衡型目标风险策略基金，权益类资产投资比例中枢为50%，股票、股票型基金、混 合型基金等权益类资产投资合计占基金资产的比例为40%-55%。 4、本基金每份基金份额的最短持有期限为3年。对于每份基金份额，最短持有期指基金合同生效日（对 认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即最短持有期起始日），至基 金合同生效日或基金份额申购申请日起满3年（3年指365天乘以3的自然天数，下同）后的下一工作日 （即最短持有期到期日）。本基金每份基金份额在其最短持有期到期日（含该日）后，基金份额持有人方可 就该基金份额提出赎回申请。因此，对于基金份额持有人而言，存在投资本基金后，3年内无法赎回的风险。 5、本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%。 因此本基金所持有的基金的业绩表现、持有基金的基金管理人水平等因素将影响到本基金的基金业绩表现。 本基金所持有的基金可能面临的市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风 险、股指期货投资风险、QDII基金投资风险、公开募集证券投资基金的投资风险、中小企业私募债券投资 风险、资产支持证券投资风险、投资科创板股票的风险、以及其他风险等将直接或间接成为本基金的风险。 （详见基金招募说明书及其更新） (二) 重要提示 中国证监会对本基金的注册和核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事 人。 基金管理人保证本产品资料概要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担责任。 基金托管人根据本基金合同规定，复核了本产品资料概要中的净值表现、投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发送变更的，基 金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基 金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 与本基金有关的以下资料登载于基金管理人网站等规定网站： （1）基金合同及其修订、托管协议及其修订、基金招募说明书及其更新； （2）基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告； （3）基金份额净值和基金份额累计净值； （4）基金销售机构及其联系方式； （5）与本基金有关的其他重要资料。 基金管理人联系方式如下： 基金管理人网站：www.xqfunds.com 基金管理人客服电话：400-678-0099（免长话）、021-38824536 六、 其他情况说明 本基金产品资料概要是招募说明书及其更新的摘要文件，仅用于向投资者提供简明的基金概要信息。投 资者投资本基金前应仔细阅读基金的招募说明书（及其更新）和基金合同等法律文件。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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