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浙商惠隆39个月定开债(009679)  基金公开信息
流水号 2040752
基金代码 009679
公告日期 2020-09-11
编号 1
标题 浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2020年9月11日
1公告基本信息
基金名称 浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 浙商惠隆39个月定开债
基金主代码 009679
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020年9月10日
基金管理人名称 浙商基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

2基金募集情况
基金募集注册获中国证监会核准的文号
中国证监会证监许可【2020】988号
基金募集期间
自2020年7月27日起
至2020年9月9日止
验资机构名称
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年9月10日
募集有效认购总户数（单位：户） 222
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 5,150,002,552.80
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 2.91
募集份额（单位：份） 有效认购份额 5,150,002,552.80
利息结转的份额 2.91
合计 5,150,002,555.71
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.00
占基金总份额比例 0.00%
其他需要说明的事项 -
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.00
占基金总份额比例 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年9月10日

注：（1）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份，本基金的基金经理持有本基金份额的数量区间为0份。
（2）按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

3其他需要提示的事项
本基金以每个封闭期为周期进行投资运作，每个封闭期为39个月。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日（含该日）起至基金合同生效日所对应的39个月月度对日的前一日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日（含该日）起至首个开放期结束之日次日所对应的39个月月度对日的前一日，以此类推。本基金在封闭期内不接受申购、赎回等交易申请，也不上市交易。
除法律法规或《基金合同》另有约定外，本基金办理申购、赎回业务的开放期指本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）不少于5个工作日，并且最长不超过20个工作日的期间，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人在每一开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。
投资者可访问本公司网站(www.zsfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400－067－9908)咨询相关情况。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。


浙商基金管理有限公司
2020年9月11日
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
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