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万家惠享39个月定期开放债券(007979)  基金公开信息
流水号 2039920
基金代码 007979
公告日期 2020-09-10
编号 1
标题 万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
信息全文 万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2020年9月10日

1、公告基本信息
基金名称 万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 万家惠享
基金主代码 007979
基金合同生效日 2019年11月28日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定
收益分配基准日 2020年9月3日
有关年度分红次数的说明 2020年度收益的第1次分红
截止基准日的相关指标 基准日份额净值(单位:元) 1.0226
基准日可供分配利润(单位:元) 251,043,138.51
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.112

注:本基金的基金合同规定:“本基金收益分配方案由基金管理人拟定。”
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年9月14日
除息日 2020年9月14日
现金红利发放日 2020年9月16日
分红对象 权益登记日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费

注:本次收益分配方案已经本基金托管人平安银行股份有限公司复核。

3、其他需要提示的事项
(1)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资
风险或提高本基金的投资收益。
(2)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800(免长途话费)咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2020年9月10日


基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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