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| 万家180指数(519180) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2039 | ||||||||
| 基金代码 | 519180 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天同180指数证券投资基金开放申购、赎回公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《天同180指数证券投资基金基金契约》和《天同180指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，天同180指数证券投资基金定于2003年4月25日起开始办理日常的申购、赎回等业务（基金代码：519180）。现将有关事项公告说明如下： 重要提示 1、天同180指数证券投资基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人为天同基金管理有限公司，注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国银行。 2、天同180指数证券投资基金投资者范围为中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律、法规、规章禁止投资证券投资基金者除外）。 3、对于未开设销售网点地区的投资者,请拨打本公司的客户服务电话(021－68644599)及直销专线电话(021－68644599－0)或代销机构咨询电话,垂询购买事宜。 4、本公告仅对天同180指数证券投资基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解天同180指数证券投资基金的详细情况，请详细阅读刊登在2003年1月28日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《天同180指数证券投资基金招募说明书》。 投资者亦可通过本公司网站（www.ttasset.com）下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。 一、日常销售渠道与销售地点 1、直销：天同基金管理有限公司直销中心 地址：上海浦东源深路273号 邮编：200135 客户服务电话：021－68644599 直销专线：021-68644599－0 传真：021－68644599－8 本公司指定的直销资金专户为： ①户 名：天同基金管理有限公司 开户银行：中国银行浦东分行国航分理处 银行账号：044641－00181108012 ②户 名：天同基金管理有限公司 开户银行：中国建设银行浦东分行 银行账号：055203－13020008656 ③户 名：天同基金管理有限公司 开户银行：深圳发展银行上海分行淮海支行 银行账号：175581-11000985149602 ④户 名：天同基金管理有限公司 开户银行：中国工商银行上海市分行营业部 银行账号：1001202919025803311 ⑤户 名：天同基金管理有限公司 开户银行：中国农业银行上海市分行第二营业部 银行账号：03492300879001895 2、代销机构 （1）中国银行 投资者可在以下城市中国银行指定代销本基金的所有网点办理开户、申购和赎回业务。投资者也可以拨打中国银行客户服务统一咨询电话：95566或拨打当地中国银行咨询电话。 北京、福州、福清、宁德、莆田、泉州、漳州、龙岩、三明、南平、石狮、龙海、武夷山、长乐、福安、福鼎、晋江、南平、漳平、建瓯、邵武、广州、番禺、从化、南宁、桂林、北海、玉林、柳州、梧州、贵港、百色、河池、防城港、钦州、凭祥、贺州、北流、东兴、宜州、石家庄、秦皇岛、张家口、唐山、保定、邯郸、承德、沧州、邢台、廊坊、衡水、武汉、鄂州、黄冈、黄石、荆门、荆州、三峡、十堰、咸宁、襄樊、孝感、天门、仙桃、潜江、恩施、随州、长沙、株洲、湘潭、衡阳、邵阳、岳阳、益阳、永州、常德、郴州、娄底、怀化、吉首、张家界、浏阳、醴陵、南京、无锡、常州、镇江、南通、扬州、泰州、淮安、盐城、宿迁、连云港、徐州、锡山、宜兴、江阴、武进、溧阳、金坛、丹阳、高邮、东台、大丰、靖江、仪征、如皋、通州、句容、扬中、姜堰、邳州、新沂、海门、启东、兴化、江都、秦兴、淮阴、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、营口、阜新、锦州、辽阳、盘锦、铁岭、朝阳、葫芦岛、海城、东港、凤城、开原、凌源宁波、奉化、余姚、慈溪、苏州、张家港、常熟、昆山、太仓、吴江、吴县、上海、深圳、杭州、温州、绍兴、嘉兴、金华、湖州、衢州、丽水、舟山、台州、临安、建德、富阳、瑞安、乐清、海宁、平湖、桐乡、诸暨、上虞、嵊州、兰溪、义乌、东阳、永康、江山、临海、温岭、龙泉、萧山、厦门、天津、合肥、蚌埠、芜湖、淮北、安庆、池州、宿州、淮南、滁州、黄山、铜陵、阜阳、宣城、宁国、毫州、马鞍山、六安、巢湖、贵阳、都钧、六盘水、安顺、遵义、铜仁、兴义、毕节、凯里、海口、琼海、文昌、儋州、琼山、东方、三亚、万宁、哈尔滨、大庆、牡丹江、佳木斯、齐齐哈尔、伊春、绥化、鹤岗、双鸭山、大兴安岭、七台河、鸡西、黑河、长春、四平、白山、辽源、吉林、延吉、白城、榆树、九台、德惠、松原、通化、银川、吴忠、石嘴山、青铜峡、西安、咸阳、兴平、榆林、宝鸡、渭南、华阴、韩城、延安、安康、商洛、铜川、汉中、乌鲁木齐、石河子、昌吉、克拉玛依、伊宁、博乐、库尔勒、塔城、吐鲁番、哈密、喀什、阿克苏、阿勒泰、阿图什、和田、南昌、景德镇、乐平、九江、德安、宜春、樟树、高安、吉安、井冈山、萍乡、赣州、南康、瑞金、上饶、玉山、德兴、抚州、鹰潭、贵溪、新余、昆明、楚雄、曲靖、宣威、保山、景洪、思茅、潞西、瑞丽、畹町、玉溪、大理、临沧、昭通、红河、开远、丽江、成都、达州、绵阳、德阳、乐山、西昌、泸州、内江、南充、攀枝花、遂宁、宜宾、自贡、郑州、许昌、鹤壁、驻马店、三门峡、新乡、安阳、平顶山、济源、洛阳、周口、焦作、开封、漯河、商丘、南阳、信阳、濮阳、呼和浩特、包头、乌海、临河、鄂尔多斯、巴彦浩特、二连浩特、锡林浩特、赤峰、乌兰浩特、满洲里、海拉尔、集宁、通辽、青岛、烟台、泰安、滨州、荷泽、威海、日照、东营、淄博、潍坊、莱芜、临沂、聊城、德州、枣庄、济宁、太原、大同、运城、长治、晋中、阳泉、朔州、晋城、临汾、忻州、离石、西宁、格尔木、兰州、天水、酒泉、敦煌、玉门、武威、临夏、张掖、平凉、金昌、嘉峪关、西峰、白银、拉萨、济南、沈阳、重庆。 （2）中信实业银行 投资者可在以下城市中信实业银行指定代销本基金的所有网点办理开户、申购和赎回业务。投资者也可以拨打中信实业银行客户服务统一咨询电话：010-65543644或拨打各城市分行咨询电话。 北京、长沙、成都、昆明、广州、东莞、佛山、武汉、天津、沈阳、重庆、石家庄、青岛、济南、威海、烟台、淄博、济宁、西安、郑州、福州、厦门、深圳、大连、葫芦岛、抚顺、鞍山、南京、扬州、江都、仪征、常州、武进、无锡、锡山、合肥、泰州、苏州、昆山、常熟、吴江、上海、杭州、绍兴、嘉兴、宁波、温州、上虞、海宁、平湖、余姚、慈溪、富阳。 （3）深圳发展银行 投资者可在以下城市深圳发展银行指定代销本基金的所有网点办理开户、申购和赎回业务。投资者也可以拨打深圳发展银行客户服务统一咨询电话：0755-82080409；95501或拨打各城市分行咨询电话。 深圳地区、北京、天津、重庆、成都、上海、广州、南京、杭州、大连、海口、温州、宁波、佛山、珠海、青岛。 （4）华夏证券有限公司 投资者可在以下城市华夏证券有限公司指定代销本基金的所有网点办理开户、申购和赎回业务。投资者也可以拨打华夏证券有限公司基金业务咨询电话：010-65186758,或拨打各城市营业网点咨询电话。 北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、南海、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、郴州、贵阳、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、涪陵、綦江、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、保定、西安、兰州、金昌、昆明。 （5）国泰君安证券股份有限公司 投资者可在以下城市国泰君安证券股份有限公司指定代销本基金的所有网点办理开户、申购和赎回业务。投资者也可以拨打国泰君安证券股份有限公司咨询电话:021-962588、8008206888,或拨打各城市营业网点咨询电话。 北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐。 （6）中国银河证券有限责任公司 投资者可在以下城市中国银河证券有限责任公司指定代销本基金的所有网点办理开户、申购和赎回业务。投资者也可以拨打中国银河证券有限责任公司咨询电话：010-66568706,或拨打各城市营业网点咨询电话。 北京、哈尔滨、长春、沈阳、大连、天津、石家庄、秦皇岛、临汾、太原、晋中、济南、烟台、青岛、上海、南京、杭州、德清、台州、湖州、嘉华、金华、兰溪、丽水、温州、绍兴、合肥、马鞍山、南昌、深圳、广州、佛山、东莞、顺德、湛江、廉江、中山、汕头、海口、宁波、武汉、荆门、襄樊、宜昌、长沙、厦门、福州、郑州、重庆、成都、西安、西宁、昆明、包头、呼和浩特、南宁、乌鲁木齐、兰州。 （7）海通证券股份有限公司 投资者可在以下城市海通证券股份有限公司指定代销本基金的所有网点办理开户、申购和赎回业务。投资者也可以拨打海通证券股份有限公司咨询电话：(021)53830760,或拨打各城市营业网点咨询电话。 北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、海口、沈阳、大连、鞍山、营口、长春、吉林、辽源、哈尔滨、威海、泰安、大庆、武汉、长沙、贵阳、成都、南京、常州、苏州、无锡、扬州、杭州、宁波、福州、新余、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、郑州、西安、太原、昆明、乌鲁木齐、南通、遵义、上虞、淮安、蚌埠、汕头、绍兴。 （8）国信证券有限责任公司 投资者可在以下城市国信证券有限责任公司指定代销本基金的所有网点办理开户、申购和赎回业务。投资者也可以拨打国信证券有限责任公司开放式基金咨询电话：(0755)82133296,或拨打各营业网点咨询电话。 北京、上海、天津、深圳、广州、成都、绵阳、大连、武汉、西安、佛山、江阴、福州、杭州、哈尔滨、萧山、烟台、义乌。 （9）招商证券股份有限公司 投资者可在以下城市招商证券股份有限公司指定代销本基金的所有网点办理开户、申购和赎回业务。投资者可以拨打招商证券股份有限公司开放式基金咨询电话：(0755)26951111,或拨打各营业网点咨询电话。 北京、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、哈尔滨、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳。 3、各代销网点的地址和其它有关信息、规定等事项，请以各代销机构的公告为准。 4、本基金若新增代销机构或代销机构新增营业网点,本公司将及时公告，敬请投资者留意。 二、日常申购与赎回时间 办理基金日常申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日。 开放时间为：上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。 三、日常申购与赎回的原则 1、未知价原则，即本基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金单位净值为基准进行计算； 2、本基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、基金持有人赎回时，基金管理人按先进先出的原则，对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先确认的份额先赎回，后确认的份额后赎回； 4、当日的申购与赎回申请可以在当日交易时间结束前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销； 5、申购费用按单笔申购申请金额对应的费率乘以单笔确认的申购金额计算； 6、基金管理人在不损害基金持有人权益的情况下可更改上述原则，但应最迟在新的原则实施前三个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上予以告。 四、申购与赎回的数额限制 1、申请申购基金的金额 通过代销网点申购的单笔最低金额为1000元人民币（含申购费）。 通过直销中心首次申购的最低金额为100万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为1000元人民币（含申购费）。已在直销中心有认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。投资者将当期分配的基金收益转购基金单位时，不受最低申购金额的限制。投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。但法律法规、中国证监会另有规定的除外。 2、申请赎回基金的份额 赎回的最低份额为500份基金单位，基金持有人可将其全部或部分基金单位赎回，但某笔赎回导致其基金账户中的基金单位余额少于500份（并同时满足销售机构的有关规定）时，剩余部分基金单位必须一同赎回。 3、各代销网点的地址和其它有关信息、规定等事项，请以各代销机构的公告为准，也可致电代销机构客户服务电话咨询。 4、基金管理人可根据市场情况调整上述申购与赎回的数额限制，但应最迟在调整生效前三个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 五、日常申购与赎回费率 1、本基金的申购费率 申购金额M 申购费率 M＜1000万元 1.5% M≥1000万元 不超过1.5% 2、本基金的赎回费率按实际持有期递减。具体为： 持有期限D 赎回费率 D＜1年 0.5% 1年≤D＜3年 0.25% D≥3年 0% 3、基金管理人可以在《基金契约》规定的范围内调整申购费率和赎回费率，调整后的申购费率和赎回费率在最新的公开说明书中列示。上述费率如发生变更，基金管理人还应最迟于新的费率实施前三个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 六、基金单位净值公告 从2003年4月28日起，本公司将在每个开放日通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售网点营业场所、客户服务电话中心和天同基金管理有限公司网站等媒介公布上一个开放日的基金单位净值。敬请投资者留意。 风险提示：天同基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的招募说明书。 特此公告。 天同基金管理有限公司 2003年4月22日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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