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湘财久丰3个月定开债券C(009123) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2038839 | ||||||||
基金代码 | 009123 | ||||||||
公告日期 | 2020-09-08 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 湘财基金管理有限公司更正公告 | ||||||||
信息全文 | 湘财基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2020年7月21日在中国证监会基金电子披露网站和本公司官方网站发布了《湘财久丰3个月定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告》,现对该公告更正补充以下内容: 8.影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2020年4月26日至2020年6月30 日 100,001,000.00 0.00 0.00 100,001,000.00 47.33% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形,如该单一投资者选择大比例赎回时,将可能引发巨额赎回。 当发生巨 额赎回时,可能给本基金带来如下特定风险: 本基金管理人被迫抛售证券以应付基金巨额赎回的现金需求,对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响,可能带来基金份额净值波动 风险。 本基金管理人在符合本基金合同约定的情况下, 可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回或延缓支付赎回款项,投 资者可能面临赎回申请被延期办理的风险。 若本基金仓位调整困难,在短时间内无法变现足够的现金,可能导致基流动性风险。 在极端情形下,单一投资者巨额赎回还可能导致在其赎回后本基金资产净值连续60个工作日低于5000万元,本基金可能面临更换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等风险 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 本公司于2020年8月31日在中国证监会基金电子披露网站和本公司官方网站发布了《湘财久丰3个月定期开放债券型证券投资基金2020年中期报告》,现对该公告更正补充以下内容: 11.1影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2020年4月26日至2020年6月30 日 100,001,000.00 0.00 0.00 100,001,000.00 47.33% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形,如该单一投资者选择大比例赎回时,将可能引发巨额赎回。 当发生巨 额赎回时,可能给本基金带来如下特定风险: 本基金管理人被迫抛售证券以应付基金巨额赎回的现金需求,对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响,可能带来基金份额净值波动 风险。 本基金管理人在符合本基金合同约定的情况下, 可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回或延缓支付赎回款项,投 资者可能面临赎回申请被延期办理的风险。 若本基金仓位调整困难,在短时间内无法变现足够的现金,可能导致基流动性风险。 在极端情形下,单一投资者巨额赎回还可能导致在其赎回后本基金资产净值连续60个工作日低于5000万元,本基金可能面临更换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 除以上更正事项外,其他内容保持不变。由此给投资人带来的不便,本公司深表歉意。 特此公告。 湘财基金管理有限公司 2020年9月8日 |
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基金信息类型 | 更正公告 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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