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兴全恒益债券A(004952)  基金公开信息
流水号 2037025
基金代码 004952
公告日期 2020-09-04
编号 4
标题 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资数字政通(300075)非公开发行股票的公告
信息全文
我司旗下兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全精选混合型证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全合泰混合型证券投资基金、兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)和兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)参加了数字政通(300075)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为12.5元/股,锁定期6个月,已于2020年9月2日发布《北京数字政通科技股份有限公司2019年创业板非公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2020年9月2日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
基金简称 认购股份(万股) 成本 账面价值 成本(元) 占基金资产净值比例(%)(2020-9-2) 账面价值(元) 占基金资产净值比例(%)(2020-9-2)
兴全社会责任混合 160.0000 20,000,000.00 0.29 23,152,000.00 0.34
兴全沪深300指数(LOF) 70.4000 8,800,000.00 0.16 10,186,880.00 0.19
兴全精选混合 160.0000 20,000,000.00 0.44 23,152,000.00 0.51
兴全恒益债券 80.0000 10,000,000.00 0.29 11,576,000.00 0.33
兴全合泰混合 160.0000 20,000,000.00 0.27 23,152,000.00 0.31
兴全汇享一年持有混合 96.0000 12,000,000.00 0.27 13,891,200.00 0.32
基金简称 认购股份(万股) 成本 账面价值 成本(元) 占基金资产净值比例(%)(2020-8-31) 账面价值(元) 占基金资产净值比例(%)(2020-8-31)
兴全优选进取三个月持有混合(FOF) 32.0000 4,000,000.00 0.13 4,630,400.00 0.15
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) 16.0000 2,000,000.00 0.13 2,315,200.00 0.15
注:按照基金合同约定,兴全优选进取三个月持有混合(FOF)和兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)于每个开放日后3个工作日内披露份额净值,故本公告中“占基金资产净值比例”按2020年8月31日资产净值计算。
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2020年9月4日
基金信息类型 投资品种
公告来源 上海证券报
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