上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
长城工资宝货币A(000615)  基金公开信息
流水号 2036937
基金代码 000615
公告日期 2020-09-04
编号 1
标题 关于长城工资宝货币市场基金增设基金份额并相应修改基金合同部分条款的公告
信息全文 长城工资宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2014]374号
文核准募集,《长城工资宝货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2014年6
月25日生效。为了能更好地为投资者提供理财服务,经与本基金基金托管人中信银行股份
有限公司协商一致,并报中国证监会备案,长城基金管理有限公司(以下简称“本基金管理
人”)决定自2020年9月7日起为本基金增设C类基金份额。同时,基金管理人将对《基金
合同》进行相应修改。
一、增设基金份额的情况
1、本次增设C类基金份额后,本基金将分设A类基金份额、B类基金份额和C类基金
份额。各类基金份额单独设置基金代码,并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益
率。A类基金份额基金代码为000615,B类基金份额基金代码为004568,C类基金份额基金
代码为010051。
2、A类基金份额和B类基金份额的业务规则与现行规则相同,C类基金份额不参加基金
份额的自动升降级。
3、本基金C类基金份额的管理费率为0.25%(年费率),托管费率为0.08%(年费率),
销售服务费率为0.01%(年费率)。
4、本基金C类基金份额单笔申购最低金额为0.01元。
5、本基金C类基金份额通过本基金管理人指定的销售平台办理申购、赎回等业务,投
资者办理具体业务时请遵循本基金的招募说明书(更新)及本基金管理人指定的销售平台的
相关规定。
二、基金合同的修改内容
经与本基金托管人协商一致,本基金管理人决定对《基金合同》中涉及增设基金份额的
内容进行修改,具体修改内容请见本公告附件“《基金合同》修改对照表”。
修改后的《基金合同》自2020年9月7日起生效。
三、重要提示
1、本次修改不涉及原《基金合同》当事人之间权利义务的变化,对原有基金份额持有
人利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会表决。本基金管理人已将上述基金
合同修改事宜向中国证监会进行了备案。
2、本基金管理人将在《长城工资宝货币市场基金托管协议》、《长城工资宝货币市场基
金招募说明书(更新)》中,对涉及上述修改的内容进行相应更新。
3、本公告仅对本基金增设C类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的
详细情况,请仔细阅读登载于本基金管理人网站(http://www.ccfund.com.cn)及中国证监
会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund/)的本基金基金合同、招募说明书、
产品资料概要等法律文件和相关业务公告。
4、投资者在销售机构办理本基金的相关业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构
的规定。
5、投资者可以通过拨打本基金管理人客服热线(400-8868-666)或登录本基金管理人
网站(http://www.ccfund.com.cn)获取相关信息。
特此公告。
长城基金管理有限公司
2020年9月4日
附件:《基金合同》修改对照表
章节 原基金合同内容 修改后基金合同内容
第二部分 释义 52、基金份额分类:本基金分设两类基金份额:A类基金份额和B类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率 52、基金份额分类:本基金分设两类基金份额:A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额。三类基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率
第二部分 释义 55、C类基金份额:指通过基金管理人指定的销售平台办理申购、赎回等业务,按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别
第三部分 基金的基本情况 九、基金份额类别设置 1、基金份额分类 本基金根据基金份额持有人持有本基金的份额数量进行基金份额类别划分,对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A类和B类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率,相关规定见招募说明书。 根据基金实际运作情况,基金管理人可对基金份额分类规则和办法进行调整并提前公告。 2、基金份额类别的限制 本基金A类基金份额、B类基金份额的限制具体见招募说明书。基金管理人可以调整认(申)购各类基金份额的具体限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3、基金份额的自动升降级 本基金各类基金份额升降级的数量限制及规则,由基金管理人在招募说明书中规定。 4、基金管理人可根据基金实际运作情况,经与基金托管人协商一致,在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响 九、基金份额类别设置 1、基金份额分类 本基金根据基金份额持有人持有本基金的份额数量及办理业务的途径不同进行基金份额类别划分,对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A类、B类和C类三类基金份额,三类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率,相关规定见招募说明书。 根据基金实际运作情况,基金管理人可对基金份额分类规则和办法进行调整并提前公告。 2、基金份额类别的限制 本基金A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额的限制具体见招募说明书。基金管理人可以调整认(申)购各类基金份额的具体限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3、基金份额的自动升降级 本基金各类基金份额升降级的数量限制及规则,由基金管理人在招募说明书中规定。 4、基金管理人可根据基金实际运作情况,经与基金托管人协商一致,在不违反法律法规且对基金
的前提下,增加新的基金份额类别,或取消某基金份额类别,或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告,且无需召开持有人大会审议。 份额持有人利益无实质不利影响的前提下,增加新的基金份额类别,或取消某基金份额类别,或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告,且无需召开持有人大会审议。
第十五部分 基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费率均为0.20%,B类基金份额的年销售服务费率均为0.01%,基金份额升级与降级的具体的计算方法在招募说明书中列示。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费率均为0.20%,B类基金份额的年销售服务费率均为0.01%,C类基金份额的年销售服务费率均为0.01%,基金份额升级与降级的具体的计算方法在招募说明书中列示。三类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下: H=E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
基金信息类型 基金分级,基金法律文件修改
公告来源 中国证券监督管理委员会
返回页顶