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安信平稳双利3个月持有混合C(009767) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2036926 | ||||||||
基金代码 | 009767 | ||||||||
公告日期 | 2020-09-04 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金 基金简称 安信平稳双利3个月持有混合 基金主代码 009766 基金运作方式 契约型开放式 对于本基金每份基金份额设定锁定持有期,锁定持有期为3个 月。 锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自开放持有 期首日起才能办理赎回及转换转出业务。 基金合同生效日 2020年9月3日 基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《安信平 稳双利3个月持有期混合型证券投资基金基金合同》等的有关规定 下属分级基金的基金简称 安信平稳双利3个月持有混合 A 安信平稳双利3个月持有混合C 下属分级基金的交易代码 009766 009767 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2020〕577号 基金募集期间 自2020年7月31日至2020年9月1日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2020年9月3日 募集有效认购总户数(单位:户) 12,421 份额类别 安信平稳双利3个月 持有混合A 安信平稳双利3个月 持有混合C 合计 募集期间净认购金额(单位:元) 594,566,856.18 178,862,950.77 773,429,806.95 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 195,917.43 50,273.89 246,191.32 募集份额(单位:份) 有效认购份额 594,566,856.18 178,862,950.77 773,429,806.95 利息结转的份额 195,917.43 50,273.89 246,191.32 合计 594,762,773.61 178,913,224.66 773,675,998.27 其中: 募集期间基金 管理人运用固 有资 金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) - - - 占基金总份额比例 - - - 其他需要说明的事项 - - - 其中: 募集期间基金 管理人的从业 人员 认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 100,009.00 0.00 100,009.00 占基金总份额比例 0.0168% 0.00% 0.0129% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 日期 2020年9月3日 注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份; (2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份; (3)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。 3、其他需要提示的事项 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 本基金认购份额的锁定持有期到期后,基金管理人开始办理赎回和转换转出,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额,自其开放持有期首日起才能办理赎回和转换转出业务。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 安信基金管理有限责任公司 2020年9月4日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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