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| 益民货币市场(560001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2036780 | ||||||||
| 基金代码 | 560001 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-09-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 益民货币市场基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 益民货币市场基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020年9月3日 送出日期：2020年9月4日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 益民货币 基金代码 560001 基金管理人 益民基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金合同生效2006-07-17 上市交易所及上市日暂未上- 日 期 市 基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金2018-02-06 经理的日期 基金经理 赵若琼 证券从业日期 2008-09-02 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 - 投资目标 在力求本金稳妥和资产的充分流动性前提下，力争取得超过业绩比较基准的现金收 益。 投资范围 本基金将投资于以下金融工具，包括现金，期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、 债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、 非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其 他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 深入分析国家货币政策、短期资金利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化， 通过对利率水平的预测以及对市场期限结构的测算，调整货币基金资产的配置和组合 的久期，并结合市场情况进行适当的跨市场、跨期以及跨品种的套利。 业绩比较基准 六个月银行定期存款利率(税后)。 风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的基金品种。在一般情况下，其风险与预 期收益低于一般债券型基金和股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 前端收费 0.33% 托管费 前端收费 0.10% 销售服务费 前端收费 0.25% 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险：本基金投资于货币市场工具，可能面临较高流动性风险以及货币市场利率 波动的系统性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金资产公允价值的变动。 同时为应对赎回进行资产变现时，可能会由于货币市场工具交易量不足而面临流动性风险。 2、基金合同终止的风险：本基金基金合同规定：基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金 份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换 运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。若触发上述情 形，本基金有终止的风险。 3、其他风险：普通货币型基金共有的风险，如市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、 管理风险、合规性风险、其他风险等。 （二）重要提示 益民货币市场基金（以下简称“本基金”）于2006年5月19日经中国证监会证监基字【2006】95 号文件核准募集。中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理 和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更 的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、 准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见益民基金管理有限公司官网：www.ymfund.com，客服电话：4006508808 (1)基金合同、托管协议、招募说明书 (2)定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 (3)基金份额净值 (4)基金销售机构及联系方式 (5)其他重要资料 六、其他情况说明 - |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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