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| 恒生中国企业指数(人民币)(968007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2035985 | ||||||||
| 基金代码 | 968007 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 恒生中国企业指数基金M类人民币(对冲)份额2020中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2020 恒生中?企?目录 2 投资组合 3 投资组合变动表 4 资产负债表 5 全面收益表 6 基金份额持有人的资产净值变动表 7 恒生中国企业指数及恒生中国企业指数基金的表现 8 恒生中国企业指数成份股披露 9 基金管理与行政管理投资组合 2020年6月30日 注册／成立地点 基金份额数目 市值 (港元) 占基金份额持有人的 资产净值的百分比 按公平价值列入收入或亏损的金融资产 交易所买卖基金 恒生中国企业指数上市基金* 香港 5,532,260 547,915,030 98.45% 远期合同 外汇远期合同 553,598 0.10% 按公平价值列入收入或亏损的金融资产总值 548,468,628 98.55% 按公平价值列入收入或亏损的金融负债 远期合同 外汇远期合同 (119,177) (0.02%) 按公平价值列入收入或亏损的金融负债总值 (119,177) (0.02%) 总投资市值 548,349,451 98.53% ( 总投资成本 - 633,360,348 港元) 其他资产净值 8,220,145 1.47% 556,569,596 100.00% * 该基金由恒生投资管理有限公司管理。 恒生企业指数上市基金于2020年6月30日的投资组合如下： 香港上市投资 份额数目 市值 (港元) 资产净值的百分比 香港上市投资 份额数目 市值 (港元) 香港交易所上市股票 综合企业 医疗保健业 中国中信 31,081,895 226,276,196 1.03% 石药集团 23,990,430 351,219,895 1.59% 上海复星医药 10,938,040 107,849,074 0.49% 中国生物制药 32,280,974 471,302,220 2.14% 334,125,270 1.52% 国药控股 5,734,871 113,779,841 0.52% 非必需性消费 936,301,956 4.25% 安踏体育用品 4,619,631 315,982,760 1.43% 工业 比亚迪 2,737,617 163,846,377 0.74% 中国海螺创业控股 7,327,694 239,615,594 1.09% 吉利汽车 23,602,558 287,951,208 1.31% 舜宇光学科技 3,047,158 377,847,592 1.71% 申洲国际集团 3,533,540 330,032,636 1.50% 617,463,186 2.80% 1,097,812,981 4.98% 资讯科技 必需性消费 腾讯控股 5,165,002 2,575,269,997 11.68% 中国蒙牛 11,774,859 348,535,826 1.58% 华润啤酒 6,933,490 299,526,768 1.36% 地产建筑 恒安国际 3,050,896 185,189,387 0.84% 安徽海螺水泥 5,277,047 275,461,853 1.25% 中国旺旺 23,878,081 139,686,774 0.63% 华润置地 13,716,391 402,576,076 1.83% 972,938,755 4.41% 万科企业 6,406,795 156,966,478 0.71% 能源 碧桂园 32,690,988 311,218,206 1.41% 中国石油化工 103,590,282 334,596,611 1.52% 龙湖地产 7,679,051 282,973,029 1.28% 中国神华能源 14,525,131 176,044,588 0.80% 世茂房地产 5,175,134 169,744,395 0.77% 中国海洋石油 76,327,425 657,942,404 2.98% 融创中国 10,920,528 354,371,134 1.61% 中国石油天然气 90,175,677 231,751,490 1.05% 1,953,311,171 8.86% 1,400,335,093 6.35% 电讯 金融 中国移动 26,253,147 1,373,039,588 6.23% 中国农业银行 118,236,612 368,898,228 1.67% 中国电信 56,344,400 122,267,348 0.55% 中国银行 339,520,450 974,423,691 4.42% 中国铁塔 189,463,755 259,565,344 1.18% 交通银行 37,409,576 178,817,773 0.81% 中国联通 26,154,094 109,585,654 0.50% 中信银行 41,343,454 139,740,874 0.63% 1,864,457,934 8.46% 中国建设银行 352,295,496 2,208,892,760 10.02% 公用事业 中国人寿保险 31,803,316 496,131,730 2.25% 中国燃气 8,921,475 213,223,253 0.97% 招商银行 16,678,139 594,575,655 2.70% 华润燃气 3,803,862 143,595,791 0.65% 中国民生银行 28,447,706 151,341,796 0.69% 新奥能源 3,367,122 293,613,038 1.33% 中国太平洋保险 11,861,278 245,528,455 1.11% 粤海投资 12,573,490 167,227,417 0.76% 中国太平保险 6,912,252 85,850,170 0.39% 817,659,499 3.71% 中信证券 9,250,498 135,612,301 0.62% 总投资市值 中国工商银行 315,303,520 1,481,926,544 6.72% ( 总投资成本 - 23,114,677,430 港元) 21,982,115,154 99.72% 中国财险 29,486,717 188,420,122 0.86% 中国平安保险 25,463,951 1,973,456,203 8.95% 其他资产净值 62,067,693 0.28% 中国邮政储蓄银行 42,432,137 188,823,010 0.86% 基金份额持有人的资产净值 22,044,182,847 100.00% 9,412,439,312 42.70% 本基金投资于恒生企業指数上市基金﹙"该基金"﹚。现时基金管理人豁免本基金的管理费用，至于该基金的管理费用为按资产净值计每年0.55%。可付予本基金 受托人的受托人费用及该基金受托人的受托人费用的总和则为按资产净值计每年0.0925%。 占基金份额持有人的 投资 基金份额持有人的资产净值 占基金份额持有人的 资产净值的百分比 2投资组合变动表 2020年6月30日 2020年6月30日 2019年12月31日 股票基金 98.45 99.56 远期合同 0.08 0.24 总投资市值 98.53 99.80 其他资产净值 1.47 0.20 基金份额持有人持有人的总资产净值 100.00 100.00 基金份额持有人的总资产净值百分比 3资产负债表 2020年6月30日 2020年6月30日 2019年12月31日 (港元) (港元) 资产 按公平价值列入收入或亏损的金融资产 548,468,628 698,956,466 应收收益分配款项 6,895,757 - 应收认购基金份额款项 375,340 84,809 应收投资款项 92,396 3,784,111 现金及现金等价物 1,440,740 834,930 资产总值 557,272,861 703,660,316 负债 按公平价值列入收入或亏损的金融负债 119,177 184,422 应付投资款项 92,456 947,832 应付赎回基金份额款项 248,386 2,085,905 预提费用及其他应付款项 243,246 305,170 负债总值(不包括基金份额持有人的资产净值) 703,265 3,523,329 基金份额持有人的资产净值 556,569,596 700,136,987 代表: 金融负债-基金份额持有人的资产净值 556,569,596 700,136,987 已发行基金份额总数目 累积收益基金份额 - A1 类基金份额 580,464 22,453 派息基金份额 - A 类基金份额 315,779 320,512 累积收益基金份额 - A 类基金份额 8,064,410 8,602,076 累积收益基金份额 - A 类澳元(对冲)基金份额 218,020 268,131 累积收益基金份额 - A 类人民幣(对冲)基金份额 465,344 395,150 累积收益基金份额 - M 类人民幣(对冲)基金份额 120,242,537 144,372,934 累积收益基金份额 - D 类港元基金份额 48,690 - 每基金份额资产净值 累积收益基金份额 - A1 类基金份额 10.04 11.34 派息基金份额 - A 类基金份额 33.05 37.34 累积收益基金份额 - A 类基金份额 40.93 46.24 累积收益基金份额 - A 类澳元(对冲)基金份额 57.57 68.28 累积收益基金份额 - A 类人民幣(对冲)基金份额 13.60 15.72 累积收益基金份额 - M 类人民幣(对冲)基金份额 1.5909 1.8470 累积收益基金份额 - D 类港元基金份额 1.0319 - 基金管理人欲强调公布的基金份额价格乃根据基金之基金说明书中所列明之原则计算。此计算原则与计算财务报告中《属于基金份额持有人之资产净值》及相关的《每基金份额资产净值》需按照 的《香港财务报告准则》并不相同。因此，于本财务报告中所载之《属于基金份额持有人之资产净值》则有别于用作估值用途经调整后之资产净值。 4全面收益表 截至2020年6月30日止半年 截至 2020年6月30日 止半年 (港元) 截至 2019年6月30日 止半年 (港元) 收入 收益分配收入 6,895,757 11,522,248 利息收入 5,708 9,905 6,901,465 11,532,153 费用 审计师酬金 (69,511) (153,020) 法律及专业服务费用 (216,364) (197,640) 基金登记机构费 (7,757) (7,650) 托管及银行费用 (59,727) (89,202) 杂项费用 (129,462) (31,832) 投资交易费用 (38,970) (197,072) 付予受托人的交易费 (104,715) (105,543) 受托人费 (96,070) (88,274) 估值费 (97,200) (95,200) (819,776) (965,433) 计算投资(亏损)/收益前的收入 6,081,689 10,566,720 投资(亏损)/收益 投资净(亏损)/收益 (86,603,033) 92,419,138 汇兑净(亏损)/收益 (5,463) 12,261 证券费用 (1,700) (2,821) (86,610,196) 92,428,578 计算融资成本前的(亏损)/收入 (80,528,507) 102,995,298 融资成本 利息支出 (3,337) - 税前(亏损)/收益 (80,531,844) 102,995,298 税项 - - 基金份额持有人的(亏损)/收益及年度总全面收入 (80,531,844) 102,995,298 5基金份额持有人的资产净值变动表 截至2020年6月30日止半年 截至 2020年6月30日 止半年 (港元) 截至 2019年6月30日 止半年 (港元) 年初余额 700,136,987 1,013,720,450 基金份额持有人的(亏损)/收益及年度总全面收入 (80,531,844) 102,995,298 与基金份额持有人的交易 发行基金份额所得及应收款项 85,909,136 350,295,474 赎回基金份额所付及应付款项 (148,944,683) (661,462,727) 与基金份额持有人的交易总额* (63,035,547) (311,167,253) 年结余额 556,569,596 805,548,495 基金已发行基金份额之变动如下: 基金份额類別 期初 基金份额結餘 期間內 發行基金份额 期間內 贖回基金份额 期終 基金份额結餘 累积收益基金份额 - A1 类基金份额 22,453 907,244 (349,233) 580,464 派息基金份额 - A 类基金份额 320,512 - (4,733) 315,779 累积收益基金份额 - A 类基金份额 8,602,076 1,058,505 (1,596,171) 8,064,410 累积收益基金份额 - A 类澳元(对冲)基金份额 268,131 157,844 (207,955) 218,020 累积收益基金份额 - A 类人民幣(对冲)基金份额 395,150 303,333 (233,139) 465,344 累积收益基金份额 - M 类人民幣(对冲)基金份额 144,372,934 11,992,102 (36,122,499) 120,242,537 累积收益基金份额 - D 类港元基金份额 - 48,692 (2) 48,690 基金份额類別 期初 基金份额結餘 期間內 發行基金份额 期間內 贖回基金份额 期終 基金份额結餘 累积收益基金份额 - A1 类基金份额 - - - - 派息基金份额 - A 类基金份额 653,815 - (263,024) 390,791 累积收益基金份额 - A 类基金份额 12,995,239 6,717,200 (10,289,571) 9,422,868 累积收益基金份额 - A 类澳元(对冲)基金份额 595,463 168,448 (452,657) 311,254 累积收益基金份额 - A 类人民幣(对冲)基金份额 590,159 117,315 (508,129) 199,345 累积收益基金份额 - M 类人民幣(对冲)基金份额 251,644,817 25,230,808 (84,548,340) 192,327,285 累积收益基金份额 - D 类港元基金份额 - - - - 截至2020年6月30日止半年 截至2019年6月30日止半年 6恒生中国企业指数及恒生中国企業指数基金的表现 以港元计算的表现 基金／指数 由2020年1月1日至 2020年6月30日期间 由2019年1月1日至 2019年6月30日期间 恒生中国企業指数基金 - 累积收益基金份额 - A 类基金份额* -11.48% 9.32% 恒生中国企业指数# -11.00% 9.83% 数据源: 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司及恒生指数有限公司。 投资者须注意，所有投资均涉及风险(包括可能会损失投资本金)，基金基金份额价格可涨可跌，过往表现并不可作为日后业绩的指引。投资者在作出任何投资 决定前，应详细阅读有关基金的销售文件(包括其中记录的风险因素的全文)。 # 以股息再投资的总回报计算业绩，总回报为扣除预扣税后的净值。 *以基础货币（份额价对份额价），（任何存在的）股息再投资的总回报计算业绩。本基金现时只备有派息基金份额。现时基金管理人拟每年宣布派息。 7恒生中国企业指数成份股披露 下列为占恒生中国企业指数﹙"该指数"﹚百分比多于十的成份股。 2019年6月30日 成份股 占该指数比重(百分比) 腾讯控股 11.72% 中国建设银行 10.05% 2019年6月30日 成份股 占该指数比重(百分比) 中国建设银行 10.25% 8基金管理与行政管理 基金管理人 恒生投资管理有限公司 香港中环德辅道中83 号 受托人及登记处 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 香港中环皇后大道中1号 审计师 毕马威会计师事务所 香港中环遮打道10号太子大厦8楼 基金管理人法律顾问 的近律师行 香港中环遮打道18号历山大厦5楼 内地代理人 中国建设银行股份有限公司 北京市西二环路金融大街25号 910 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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