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汇添富利率债债券(472007)  基金公开信息
流水号 2034972
基金代码 472007
公告日期 2020-09-02
编号 1
标题 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富理财7天债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
信息全文
依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《汇添富理财7天债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”),现将汇添富理财7天债券型证券投资基金基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下。
一、汇添富理财7天债券型证券投资基金持有人大会会议情况
汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)以通讯方式组织召开了本基金基金份额持有人大会,审议了《关于汇添富理财7天债券型证券投资基金转型的议案》。
会议投票时间自2020年8月4日起,至2020年8月31日17:00止。本次大会于2020年9月1日上午9:30进行了计票,计票工作由基金管理人授权的两名监督员在本基金托管人中国工商银行股份有限公司授权代表的监督及上海市通力律师事务所律师的见证下进行,并由上海市东方公证处对计票过程及结果进行了公证。
参加本次大会投票表决的汇添富理财7天债券型证券投资基金基金份额持有人所持份额共计79,776,625.45份,占权益登记日本基金总份额149,765,967.97份的53.27%,达到法定开会条件,符合《基金法》、《运作办法》和《基金合同》的有关规定。
表决结果为:79,776,625.45份基金份额同意,0份基金份额反对,0份基金份额弃权。同意本次大会议案的基金份额占参加本次大会的持有人所持基金份额总数的100%,达到参加本次大会的基金份额持有人所持基金份额总数的三分之二以上(含三分之二),符合《基金法》、《运作办法》和《基金合同》的有关规定,《关于汇添富理财7天债券型证券投资基金转型的议案》获得通过。
二、汇添富理财7天债券型证券投资基金持有人大会决议的生效
根据《运作办法》的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。汇添富理财7天债券型证券投资基金基金份额持有人大会于2020年9月1日表决通过了《关于汇添富理财7天债券型证券投资基金转型的议案》,本次大会决议自该日起生效。
本基金管理人将自该日起5日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。持有人大会决议生效公告日为2020年9月2日。
三、持有人大会决议相关基金事项的实施情况
1、关于基金合同等法律文件的修订
根据《关于汇添富理财7天债券型证券投资基金转型的议案》,经与基金托管人协商一致,基金管理人已将《汇添富理财7天债券型证券投资基金基金合同》、《汇添富理财7天债券型证券投资基金托管协议》修订为《汇添富利率债债券型证券投资基金基金合同》、《汇添富利率债债券型证券投资基金托管协议》,并据此拟定了《汇添富利率债债券型证券投资基金招募说明书》。
上述文件已报中国证监会进行变更注册,修订和更新后的文件于2020年10月30日起生效。
2、转型方案的实施安排
(1)根据《运作办法》的规定,本次基金份额持有人大会决议生效后、修订后的《汇添富利率债债券型证券投资基金基金合同》正式生效前,本基金将安排至少二十个交易日的选择期供基金份额持有人做出选择。本基金的选择期为2020年9月2日至2020年10月28日,即在2020年9月2日至10月28日期间,本公司直销中心办理本基金的申购和赎回业务,且恢复大额申购;网上直销系统(trade.99fund.com)和各代销机构办理本基金的赎回业务,不办理申购业务。本基金的赎回业务不受《基金合同》约定的“每个运作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请”的限制。
选择期内基金赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下。赎回费率具体如下:
持有期限(N) 赎回费率 归入基金资产比例
N<7天 1.50% 100%
N≥7天 0 -
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
(2)选择期结束之日的次一工作日,即2020年10月29日,为基金份额折算基准日。投资者未赎回的本基金A类基金份额的基金份额净值将进行折算,折算后与本基金B类基金份额的基金份额净值相同(其基金份额数按折算比例相应增加或减少)。
1)折算对象
基金份额折算基准日登记在册的A类基金份额。
2)折算方式
本次基金份额折算完成后,A类基金份额的基金份额净值与B类基金份额的基金份额净值相同,基金份额持有人持有的A类基金份额的份额数按照折算比例相应增减。
本基金A类基金份额的折算公式如下:
A类基金份额的折算比例=折算日折算前A类基金份额的基金份额净值/折算日折算前B类基金份额的基金份额净值
A类基金份额折算后的份额数 = 折算前A类基金份额的份额数×A类基金份额的折算比例
A类基金份额经折算后的份额数保留到小数点后两位,折算后的份额数以登记机构的记录为准,由此产生的误差计入基金财产。
除保留位数因素影响外,基金份额的折算对A类基金份额基金份额持有人的权益无实质性影响。
(3)折算完成后,投资者未赎回的本基金A类基金份额(基金代码:471007)、B类基金份额(基金代码:472007)当日将变更为汇添富利率债债券型证券投资基金的基金份额(基金代码:472007,基金简称:汇添富利率债),无意继续持有转型后汇添富利率债基金份额的投资者请提前做好退出的相关安排。
自2020年10月30日起,变更后的《汇添富利率债债券型证券投资基金基金合同》生效,原《汇添富理财7天债券型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。
四、备查文件
1、《汇添富基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开汇添富理财7天债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》
2、《汇添富基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开汇添富理财7天债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》
3、《汇添富基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开汇添富理财7天债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2020年9月2日

基金信息类型 基金持有人大会
公告来源 证券时报
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