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| 长信富瑞两年定开债券A(005718) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2034637 | ||||||||
| 基金代码 | 005718 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金（长信富瑞两年定开债券A份额）基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 编制日期：2020年8月28日 送出日期：2020年8月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 长信富瑞两年定开债券 基金代码 005718 下属分级基金简称 长信富瑞两年定开债券A 下属分级基金代码 005718 基金管理人 长信基金管理有限责任公基金托管人 招商银行股份有限公司 司 基金合同生效日 2019-09-04 上市交易所及上市日期 暂未上市 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 自合同生效日或每个开放 期结束起的2年定期开放 申购和赎回，开放具体时 间另行公告 开始担任本基金基金经2019-09-16 理的日期 陆莹 证券从业日期 2010-06-29 基金经理 开始担任本基金基金经2020-03-02 理的日期 杜国昊 证券从业日期 2014-06-10 其他 1、封闭期到期日，因部分资产无法变现或无法以合理价格变现导致基金部分资 产尚未变现的，本基金应当暂停进入下一开放期。当前封闭期结束的下一工作日， 基金份额将全部自动赎回；按已变现的基金财产支付部分赎回款项；未变现的基 金财产对应的赎回款项延缓支付，待该部分资产变现后，支付剩余赎回款项，赎 回价格按全部资产最终变现金额确定。基金管理人将就上述延缓支付赎回款项的 原因和安排在当前封闭期结束后的下一工作日发布公告，并提示最终赎回价格与 封闭期到期日的净值可能存在差异的风险。 2、截至某个开放期最后一日日终，如果本基金的基金资产净值加上本基金开放 期最后一日交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额，扣除赎回确认金 额及转换转出确认金额后的余额低于5000万元或基金份额持有人数量不满200人 的，则基金管理人可决定暂停下一封闭期运作。具体安排以基金管理人届时公告 为准。出现前述暂停运作情况时，投资人未确认的申购申请对应的已缴纳申购款 项将全部退回；对于当日日终留存的基金份额，将全部自动赎回。 3、在每个封闭期到期前，基金管理人可根据市场情况、本基金的投资策略决定 本基金进入开放期或暂停进入开放期。具体安排以基金管理人届时公告为准。出 现前述暂停进入开放期运作情况时，本基金将在该封闭期最后一日，将全部基金 份额自动赎回。在该封闭期结束后本基金将不开放申购和转换转入业务。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况 投资目标 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结 束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央 行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 公开发行的次级债券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议 存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投 资可转换债券、可交换债券，但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；但在每次 开放期开始前3个月、结束后3个月及开放期内，基金投资不受上述比例限制。在开放 期内，本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不 受上述比例限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金在封闭期初，将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭 期组合构建。在封闭期内，本基金严格采用持有到期策略构建投资组合，基本保持大 类品种配置的比例稳定。本基金资产投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前 的债券类资产、债券回购和银行存款，力求基金资产在开放前可完全变现。 开放期内，本基金组合原则上保持现金状态。基金管理人将采取各种有效管理措施， 保障基金运作安排，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的两年期定期存款利率（税后）+1% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高 于货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：1、业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 2、长信富瑞两年定开债券A份额计算期间为基金合同生效日2019年9月4日至2019年12月31日，2019 年净值增长率按长信富瑞两年定开债券A份额实际存续期计算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限收费方式/费备注 （N） 率 M＜1,000,000 0.80% 非养老金客户 1,000,000≤M＜5,000,000 0.50% 非养老金客户 M≥5,000,000 1000元/笔 非养老金客户 申购费（前收费） M＜1,000,000 0.04% 养老金客户 1,000,000≤M＜5,000,000 0.025% 养老金客户 M≥5,000,000 1000元/笔 养老金客户 N＜30天 1.50% - 赎回费 N≥30天 0.00% - 注：M为申购金额，单位为元；N为持有期限。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.35% 托管费 0.10% 销售服务费 - 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金投资于证 券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证 券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，利率风险，本基金持有的信 用类固定收益品种违约带来的信用风险，债券投资出现亏损的风险；基金运作风险，包括由于基金投资 人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基 金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融 债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府 债、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货 币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不进行股票等权益类资产 的投资，也不投资可转换债券、可交换债券，但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。 投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金 的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的 风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨 慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金投资者应阅读并完全理解基金合同第二十二章“争议的处理和适用的法律”中的所有内容，知 悉合同相关争议应提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）在深圳进行仲裁。 本产品资料概要所载的内容截止日为2020年8月28日，有关财务数据和净值表现截至2020年6月30日。 本基金托管人招商银行股份有限公司已经复核了本次更新的产品资料概要。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 本公司网址：www.cxfund.com.cn 本公司客户服务专线：400-700-5566（免长途话费） 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 - |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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