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| 长信稳鑫三个月定开债券发起式(005575) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2034609 | ||||||||
| 基金代码 | 005575 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020年8月28日 送出日期：2020年8月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 长信稳鑫三个月定开债券基金代码 005575 发起式 基金管理人 长信基金管理有限责任公基金托管人 江苏银行股份有限公司 司 基金合同生效2018-01-19 上市交易所及上市日暂未上- 日 期 市 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 自合同生效日或每个开放期结 束起的3个月定期开放申购和赎 回，开放具体时间另行公告 开始担任本基金基金2018-01-19 经理的日期 陆莹 证券从业日期 2010-06-29 基金经理 开始担任本基金基金2020-03-02 经理的日期 段博卿 证券从业日期 2017-02-03 其他 基金合同生效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金资产净 值低于2亿元，本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召 开基金份额持有人大会的方式延续。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况 投资目标 本基金通过投资于债券品种，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、 金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、 中小企业私募债券、次级债券等债券资产，资产支持证券，债券回购，银行存款（包 括协议存款、定期存款及其他银行存款），货币市场工具，国债期货以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证，也不投资于 可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；但在每次 开放期开始前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金投 资不受上述比例限制。在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以 及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；在封闭期，每个交易日日 终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现 金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和 财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、 利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，优化固定收益类金融 工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上，适时调整组合久期，以获得基金资 产的稳定增值，提高基金总体收益率。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高 于货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：1、业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 2、本基金基金合同生效日为2018年1月9日，2018年净值增长率按当年实际存续期计算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 M＜1,000,000 0.60% 非养老金客户 1,000,000≤M＜5,000,000 0.30% 非养老金客户 M≥5,000,000 0.00% 非养老金客户 申购费（前收费） M＜1,000,000 0.03% 养老金客户 1,000,000≤M＜5,000,000 0.015% 养老金客户 M≥5,000,000 0.00% 养老金客户 N＜3月 1.50% - 赎回费 N≥3月 0.00% - 注：M为申购金额，单位为元；N为持有期限。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 销售服务费 - 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者认购 /申购基金时应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的 投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险 承受能力，理性判断市场，对认购/申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担 投资风险。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市 场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基 金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。本基金的投资范围包括中小企业私 募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能 公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动 性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损 失。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自 负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基 金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表 现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资 本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一 致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%，本基金不向个人投资者销售。法律法规或 监管规则另有规定的，从其规定。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金投资者应阅读并完全理解基金合同第二十二章“争议的处理和适用的法律”中的所有内容，知 悉合同相关争议应提交上海国际经济贸易仲裁委员会在上海进行仲裁。 本产品资料概要所载的内容截止日为2020年8月28日，有关财务数据和净值表现截至2020年6月30日。 本基金托管人江苏银行股份有限公司已经复核了本次更新的产品资料概要。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 本公司网址：www.cxfund.com.cn 本公司客户服务专线：400-700-5566（免长途话费） 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 - |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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