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华安上证180ETF(510180)  基金公开信息
流水号 2034571
基金代码 510180
公告日期 2020-08-31
编号 1
标题 上证180交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
信息全文
上证180交易型开放式指数证券投资基金基金产品资
料概要
编制日期：2020年7月22日
送出日期：2020年8月31日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华安上证180ETF 基金代码 510180
中国建设银行股份有限
基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人
公司
上市交易所及上上海证券交易所
基金合同生效日 2006-04-13
市日期 2006-05-18
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日
开始担任本基金
2009-09-05
基金经理的日期
基金经理 许之彦
证券从业日期 2003-07-14
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，投资于指数
成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95％，如因标
的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额
等因素导致基金投资比例不符合上述标准的，基金管理人将在十个交
投资范围
易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资
于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资
产比例不高于基金资产净值的5％。
本基金标的指数为上证180指数。
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
主要投资策略 权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。
业绩比较基准 上证180指数收益率
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场
风险收益特征 基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证180指数，
是股票基金中风险较低、收益中等的产品。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期：2020-06-30
0.00% 其他资产
0.43% 银行存款和结算
备付金合计
99.57% 权益投资
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
数据截止日期：2019-12-31
70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%









2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
净值增长率- 15.45%- 22.58% 12.40% -7.24% 62.72% 1.42% -7.87% 21.58%- 19.87% 32.57%
业绩比较收益率- 16.04%- 23.14% 10.80% -9.19% 59.60% -0.61% -9.64% 19.69%- 21.26% 30.39%
注：基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率,基金的过往业绩
不代表未来表现
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购、赎回份额的0.5%
收取申购、赎回佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.50%
托管费 0.10%
注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
（一）本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基
金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
（二）本基金的特定风险
1、市场风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理
等市场因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
2、管理风险
基金管理人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控制等对基金收
益水平存在影响。
3、流动性风险评估及流动性风险管理工具
在调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
4、技术风险
在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技术系统的故障或差
错导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易
所、登记结算机构及销售代理机构等。
5、基金投资组合收益与标的指数收益偏离的风险
6、标的指数变更的风险
根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的
指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保
持一致，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。
7、金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定
范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的
情形，即存在价格折溢价的风险。
8、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算
并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实
时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算可能出现错误，投资人若参考IOPV进行投资决
策可能导致损失，需投资人自行承担。
9、退市风险
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前
终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
10、投资人申购失败的风险
11、投资人赎回失败的风险
12、基金份额赎回对价的变现风险
13、第三方机构服务的风险
14、不可抗力
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不得保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经
友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据当时有效的仲裁规则进
行仲裁。仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信
息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存
在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相
关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站：www.huaan.com.cn；客户服务电话：40088-50099
（一）基金合同、托管协议、招募说明书
（二）定期报告、包括基金季度报告、中期报告、年度报告
（三）基金份额净值
（四）基金销售机构及联系方式
（五）其他重要资料
基金信息类型 基金产品资料概要
公告来源 中国证券监督管理委员会
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