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| 华安中证细分医药ETF联接A(000373) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2034340 | ||||||||
| 基金代码 | 000373 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（华安中证细分医药ETF联接A）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联 接基金（华安中证细分医药ETF联接A）基金产品资料 概要 编制日期：2020年7月22日 送出日期：2020年8月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 华安中证细分医药ETF 基金简称 基金代码 000373 联接 华安中证细分医药ETF 下属基金简称 下属基金代码 000373 联接A 中国建设银行股份有限 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 公司 基金合同生效日 2014-11-28 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2017-10-11 基金经理的日期 基金经理 苏卿云 证券从业日期 2007-07-13 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误 投资目标 差最小化。 本基金以目标ETF、标的指数成份股及其备选成份股为主要投资对象， 把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，本基金投资 于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金持有的现金或者到期日在 一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，为更好地实现投 资目标，本基金也可少量投资于新股（含中小板、创业板及其他经中 投资范围 国证监会核准上市的股票）、债券、权证、股指期货及中国证监会允 许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可 以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前 提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以 提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等 业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估 值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规 的要求执行，在履行相关程序后，无需召开基金份额持有人大会决定。 本基金标的指数为中证细分医药产业主题指数。 本基金为目标ETF 的联接基金，目标ETF 是采用完全复制法实现对标 主要投资策略 的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 95%×中证细分医药产业主题指数收益率＋5%×商业银行税后活期存 业绩比较基准 款利率 本基金属于ETF联接基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券 基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金，紧密跟踪标的指数， 风险收益特征 其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似， 属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2020-06-30 1.95% 其他资产 8.46% 银行存款和结算 备付金合计 89.59% 基金投资 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期：2019-12-31 50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 净值增长率 -1.90% 34.15% -10.03% 18.33% -23.77% 29.96% 业绩比较收益率 -1.16% 39.15% -9.70% 20.80% -24.78% 30.59% 注：基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率,基金的过往业绩 不代表未来表现 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） 非养老 M 金客户 非养老 100万元 ≤ M 金客户 非养老 申购费（前收费） 300万元 ≤ M 金客户 非养老 M ≥ 500万元 每笔1000元 金客户 养老金 - 每笔500元 客户 N 7天 ≤ N 赎回费 365天 ≤ N N ≥ 730天 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.50% 托管费 0.10% 注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费、托管费。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 （一）本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基 金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 （二）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者 在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的 各类风险，包括：投资组合的风险、管理风险、合规性风险、操作风险、投资科创板风险、 其他风险等。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及 交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度 风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部 分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投 资于科创板股票。 （三）本基金特有的风险 本基金是华安细分医药ETF的联接基金，主要通过投资于华安细分医药ETF、华安中证 细分医药产业主题指数成份股及其备选成份股来跟踪本基金的标的指数，但本基金并不保证 和华安细分医药ETF业绩表现完全一致，尤其以每日而言。 基金在多数情况下将维持较高的基金和股票投资比例，在股票市场下跌的过程中，可能 面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不得保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经 友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据当时有效的仲裁规则进 行仲裁。仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相 关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.huaan.com.cn；客户服务电话：40088-50099 （一）基金合同、托管协议、招募说明书 （二）定期报告、包括基金季度报告、中期报告、年度报告 （三）基金份额净值 （四）基金销售机构及联系方式 （五）其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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