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| 招商中债1-3年高等级央企主题债券指数C(008074) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2034317 | ||||||||
| 基金代码 | 008074 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新 编制日期：2020年8月21日 送出日期：2020年8月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 招商中债-1-3年高 基金简称 等级央企主题债券基金代码 008073 指数 招商中债-1-3年高 下属基金简称 等级央企主题债券下属基金代码 008074 指数C 招商基金管理有限平安银行股份有限 基金管理人 基金托管人 公司 公司 基金合同生效日 2019年12月18日 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基 2019年12月18日 金经理的日期 基金经理 郭敏 证券从业日期 2013年6月24日 其他 - 二、基金投资与净值表现 （一） 投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似 投资目标 的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目 标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、 中央银行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、 超短期融资券、中期票据、政府支持机构债、政府支持债券及其他经中 国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同 投资范围 业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产 的80%；其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金 基金资产的80%；每个交易日终持有的现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保 证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 标的指数：中债-1-3年高等级央企主题债券指数 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标 的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券 主要投资策略 作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标 的指数的有效跟踪。本基金其他投资策略还包括：（1）债券投资策 略；（2）回购投资策略；（3）资产支持证券投资策略 中债-1-3年高等级央企主题债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利 业绩比较基准 率（税后）×5% 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于 风险收益特征 混合型基金、股票型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及 标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 （二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较 基准的比较图 注：本基金合同生效日为2019年12月18日，暂无年度报告数据，故不披露上年度净 值增长率及与同期业绩比较基准的比较图。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额 费用类型 （M）/持有期限收费方式/费率 备注 （N） 赎回费 N 7天≤ N 30天≤ N 0% - 注：本基金C类基金份额不收取申购费用。 （二） 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.15% 托管费 0.05% 销售服务费 0.10% 1、指数许可使用费； 2、基金销售服务费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息 披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计 师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 其他费用 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金相关账户的开户及维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约 定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一） 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一）本基金特定风险如下： 本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的80%，债券的特定风险即成 为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。 1、指数化投资相关的风险 （1）标的指数的风险 ①标的指数下跌的风险 标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制度等各种 因素的影响而波动，导致指数值波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 ②标的指数计算出错的风险 指数编制方法的缺陷可能导致标的指数的表现与总体市场表现产生差异，从而使基金 收益发生变化。同时，中债金融估值中心有限公司不对指数的实时性、完整性和准确性做 出任何承诺。标的指数值可能出现错误，投资者若参考指数值进行投资决策可能导致损失。 ③标的指数变更的风险 根据基金合同的规定，如果指数发布机构变更或停止该指数的编制及发布、或由于指 数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、 更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适 当程序后变更本基金的标的指数。基金投资组合将随之调整，基金的风险收益特征将与新 标的指数一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 2、基金跟踪偏离风险 基金在跟踪标的指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现之间可能产 生差异，主要影响因素可能包括：（1）本基金采用抽样复制和动态最优化策略，投资于标 的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，基金投 资组合与标的指数构成可能存在差异，从而可能导致基金实际收益率与标的指数收益率产 生偏离； （2）在标的指数编制中，债券利息计算再投资收益，而基金再投资中未必能获得相同 的收益率； （3）指数调整成份券时，基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差 异，而且会产生相应的交易成本； 3、资产支持证券投资风险 本基金可投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具，其向投资者 支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支 持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益 的要求权，是一种以资产信用为支持的证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、提 前偿付风险、操作风险和法律风险等。 二）本基金面临的其他风险如下： 1、证券市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险； （4）上市公司经营风险；（5）购买力风险； 2、流动性风险，主要包括：（1）本基金申购、赎回安排；（2）拟投资市场、行业及 资产的流动性风险评估；（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施；（4）除巨额赎回情 形外实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响； 3、信用风险； 4、管理风险； 5、操作风险； 6、合规风险； 5、其他风险。 具体内容详见本基金《招募说明书》。 （二） 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友 好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁委员会根据该会届时有效 的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束 力，仲裁费和律师费由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相 关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.cmfchina.com客服电话：400-887-9555 ● 《招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金基金合同》、 《招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金托管协议》、 《招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金招募说明书》 ● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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