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华安上证180ETF联接A(040180) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2034049 | ||||||||
基金代码 | 040180 | ||||||||
公告日期 | 2020-08-31 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要 | ||||||||
信息全文 | 华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基 金基金产品资料概要 编制日期:2020年7月22日 送出日期:2020年8月31日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华安上证180ETF联接 基金代码 040180 中国建设银行股份有限 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 公司 基金合同生效日 2009-09-29 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2009-09-29 基金经理的日期 基金经理 许之彦 证券从业日期 2003-07-14 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的 投资目标 有效跟踪,并在谋求基金资产长期增值的基础上择机实现一定的收益 和分配。 本基金以华安上证180ETF、上证180指数成份股、备选成份股为主要 投资对象,其中投资于华安上证180ETF的资产比例不低于基金资产净 值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(首次发行 投资范围 或增发等)及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产 比例不高于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(包括但不限于指 数衍生金融产品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投 资范围。 本基金标的指数为上证180指数。 1、资产配置策略 2、基金投资策略 主要投资策略 3、股票投资策略 4、债券投资策略 5、其他金融工具投资策略 业绩比较基准 95%×上证180指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率 本基金为华安上证180ETF的联接基金,具有较高风险、较高预期收益 风险收益特征 的特征,其风险和预期收益均高于混合基金、债券型基金和货币市场 基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期:2020-06-30 0.49% 其他资产 5.33% 银行存款和结算 备付金合计 94.19% 基金投资 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 数据截止日期:2019-12-31 70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 净值增长率- 14.43%- 21.96% 11.47% -6.58% 58.86% 3.68% -7.44% 20.04%- 18.91% 30.66% 业绩比较收益率- 15.22%- 21.96% 10.28% -8.71% 56.64% -0.56% -9.14% 18.72%- 20.18% 28.89% 注:基金合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率,基金的过往业绩 不代表未来表现 三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) 非养老 M 金客户 非养老 100万元 ≤ M 金客户 非养老 申购费(前收费) 300万元 ≤ M 金客户 非养老 M ≥ 500万元 每笔1000元 金客户 养老金 - 每笔500元 客户 N 7天 ≤ N 赎回费 365天 ≤ N N ≥ 730天 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.50% 托管费 0.10% 注:本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费、托管费。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 (一)本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基 金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 (二)基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的 管理风险、流动性风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种 风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法 及时赎回持有的全部基金份额。 (三)本基金的特定风险 本基金是华安上证180ETF的联接基金,主要通过投资于华安上证180ETF、上证180指 数成份股、备选成份股来跟踪本基金的标的指数,但本基金并不保证和上证180ETF业绩表 现完全一致,尤其以每日而言。 基金在多数情况下将维持较高的基金和股票投资比例,在股票市场下跌的过程中,可能 面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断 或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不得保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经 友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据当时有效的仲裁规则进 行仲裁。仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信 息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相 关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站:www.huaan.com.cn;客户服务电话:40088-50099 (一)基金合同、托管协议、招募说明书 (二)定期报告、包括基金季度报告、中期报告、年度报告 (三)基金份额净值 (四)基金销售机构及联系方式 (五)其他重要资料 |
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基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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