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| 银华上证50等权ETF(510430) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2034025 | ||||||||
| 基金代码 | 510430 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-09-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金基金 产品资料概要（更新） 编制日期：2020年7月31日 送出日期：2020年9月1日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 银华上证50等权ETF 基金代码 510430 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2012-08-23 上市交易所及上市日期 上海证券交易所 2012-09-24 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 周大鹏先生 2012-08-23 2008-07-16 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 详见本基金招募说明书（更新）的“基金的投资”章节。 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，努力实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。 投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具。 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。 同时，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、一级市场股票（包括首次公开发行或增发）、债券资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换公司债券、分离交易可转债、央行票据、短期融资券、回购、中期票据等）、银行存款（包括银行定期存款、通知存款或大额存单等）、资产支持证券、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 主要投资策略 本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数——上证50等权重指数，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 业绩比较基准 上证50等权重指数收益率。 风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益特征。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表（若有） - （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期 业绩比较基准的比较图（若有） 注：业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 注：场内交易费用以证券公司实际收取为准。 申购费、赎回费：投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或 赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.50% 托管费 0.10% 其他费用 信息披露费、审计费等，详见本基金招募说明书（更新）“基金的费用与税收” 章节。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金属股票型基金，其风险与预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金。本基金在股 票型基金中属于指数型基金，主要采用完全复制法紧密跟踪标的指数的表现，具有与标的指 数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、 技术风险、ETF特有风险、投资科创板股票的风险及其他风险等。 ETF特有风险：1．指数化投资的风险；2.标的指数的风险；3.跟踪偏离度和跟踪误差的风险； 4.基金交易价格与份额净值发生偏离的风险；5.参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险；6. 投资人申购失败的风险；7.投资人赎回失败的风险；8.基金份额赎回对价的变现风险； 9. 套利风险；10.申购赎回清单差错风险；11.二级市场流动性风险；12.退市风险；13.第三方 机构服务的风险。 （二）重要提示 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生 变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的 滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告 等。 中国证监会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.yhfund.com.cn]；客服电话[400-678-3333 、 010-85186558] 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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