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| 创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2033895 | ||||||||
| 基金代码 | 005782 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-09-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 编制日期：2020年08月28日 送出日期：2020年09月01日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 创金合信汇益纯债一年定开债券 基金代码 005782 基金简称A 创金合信汇益纯债一年定开债券A 基金代码A 005782 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2018年06月26日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 一年定期开放 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 谢创 2019年05月21日 2015年07月01日 郑振源 2018年06月26日 2009年07月20日 其他 《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极的主动管理，追求长期稳健的资本增值和当期总回报的最大化。 投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券及超级短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、国债期货等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产。因所持可转换债券与可交换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；但因开放期流动性需要，为保护投资人利益，在每个开放期开始前一个月、后一个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期内每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。封闭期策略主要包括组合管理策略、类属资产投资策略、国债期货投资策略。开放期的投资策略为开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的资产，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 风险收益特征A 本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 注：了解详细情况请阅读基金合同及招募说明书"基金的投资"部分。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：1.基金合同生效当年按实际期限计算，不按整个自然年度进行折算。 2.基金的过往业绩不代表未来表现。 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 认购费 0≤M 0.60% 100万≤M 0.40% 300万≤M 0.20% 500万≤M 1000.00元/笔 申购费（前收费） 0≤M 0.80% 100万≤M 0.50% 300万≤M 0.30% 500万≤M 1000.00元/笔 赎回费 0天≤N 1.50% 7天≤N 0.10% 30天≤N 0.00% 注：特定投资群体适用的费率详见基金招募说明书等相关文件。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能 力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：基金特定的投资品种相关的 特定风险，因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险，因基 金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，因开放期投资者连续大量赎回基金份 额产生的流动性风险，基金投资过程中产生的运作风险和不可抗力风险，因错过开放期而导 致无法赎回的风险以及开放期投资者赎回款项被延缓支付的风险，以及因单一投资者认（申） 购比例上限而导致的部分确认或无法确认风险等。其中，与基金特定的投资品种相关的特定 风险指投资国债期货带来的市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险等， 与投资中小企业私募债等非公开发行的债券品种，因采取非公开方式发行和交易，由于市场 流动性较弱且分析和跟踪主体信用基本面难度较高而可能引发的流动性风险、信用风险等， 与投资资产支持证券相关的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和 法律风险等，与投资证券公司短期公司债相关的流动性风险、信用风险等。特别的，出于保 护基金份额持有人的目的，本基金为保障基金资产组合的流动性与基金份额持有人的净赎回 需求相适配，还将在特定环境下启动相应的流动性风险管理工具。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在 一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临 时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.cjhxfund.com][400-868-0666] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、 其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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