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| 创金合信量化核心混合A(004359) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2033750 | ||||||||
| 基金代码 | 004359 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-09-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信量化核心混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 创金合信量化核心混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 编制日期：2020年08月28日 送出日期：2020年09月01日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 创金合信量化核心混合 基金代码 004359 基金简称A 创金合信量化核心混合A 基金代码A 004359 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2017年03月27日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 董梁 2019年07月05日 2003年12月01日 王林峰 2019年08月20日 2012年07月01日 其他 《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规另有规定时，从其规定。 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 在控制风险的同时，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品（包括权证、股指期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%至95%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 资产配置策略：本基金将采取定量与定性相结合的方法，运用“自上而下”的资产配置逻辑，形成对大类资产预期收益及风险的判断，进而确定资产配置的具体比例。其中，本基金在进行资产配置决策时将主要考虑宏观经济、政策预期、产业经济、市场情绪、投资者行为等因素。股票投资策略：本基金股票投资组合的构建以多因子模型为基础框架，并根据预先设定的风险预算、交易成本、投资限制等时机情况的需要进行组合优化。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合财富（总值）指数收益率×20% 风险收益特征A 本基金为混合型基金，长期来看，其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 注：了解详细情况请阅读基金合同及招募说明书"基金的投资"部分。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：1.基金合同生效当年按实际期限计算，不按整个自然年度进行折算。 2.基金的过往业绩不代表未来表现。 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 认购费 0≤M 1.20% 100万≤M 0.60% 200万≤M 0.20% 500万≤M 1000.00元/笔 申购费（前收费） 0≤M 1.50% 100万≤M 0.80% 200万≤M 0.30% 500万≤M 1000.00元/笔 赎回费 0天≤N 1.50% 7天≤N 0.75% 30天≤N 0.50% 180天≤N 0.25% 365天≤N 0.00% 注：特定投资群体适用的费率详见基金招募说明书等相关文件。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投 资本基金前，应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：与本 基金采用数量化投资模型，以及投资于特定的投资品种相关的特定风险；证券市场整体环境 引发的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；市场风险、流动性风险；基金投资过程 中产生的管理风险、运作风险和不可抗力风险。其中，与本基金采用数量化投资模型相关的 特定风险指数据风险与模型风险；与本基金投资特定的投资品种相关的特定风险指与投资金 融衍生品相关的特定风险，与投资中小企业私募债等非公开发行的债券品种因信息披露不充 分而可能发生的流动性风险、信用风险等，与投资资产支持证券相关的信用风险、利率风险、 流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险。特别的，出于保护基金份额持有人的目 的，本基金为保障基金资产组合的流动性与基金份额持有人的净赎回需求相适配，还将在特 定环境下启动相应的流动性风险管理工具。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在 一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临 时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.cjhxfund.com][400-868-0666] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、 其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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