最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 兴全稳泰债券C(008173) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2033592 | ||||||||
| 基金代码 | 008173 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-09-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴全稳泰债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 兴全稳泰债券型证券投资基金(C类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期：2020年8月28日 送出日期：2020年9月1日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 兴全稳泰债券 基金代码 003949 分级基金简称 兴全稳泰债券C 分级基金交易代码 008173 基金管理人 兴证全球基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金合同生效日 2016年12月16日 上市交易所及上市日期 - - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日开放 基金经理 王帅 开始担任本基金基金经理的日期 2018年1月4日 证券从业日期 2013年7月1日 其他 C类份额于2019年11月6日增设。 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资产的稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合，通过定量分析增强组合策略操作的方法，确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的比例。本基金 充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成果，利用自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，以尽量获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括：期限结构策略、行业配置策略、息差策略、个券挖掘策略等。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品，基金管理人对本基金的风险评级为R2。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 自2019年11月6日起增设兴全稳泰债券型证券投资基金C类份额（代码：008173），截至2019年12 月31日，该类份额设立不满2个月，故暂不列示比较图。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 赎回费 N 1.50% N≥7天 0.00% 注:本基金C份额不收取申购费。 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 每日计提 0.30% 托管费 每日计提 0.10% 销售服务费 每日计提 0.20% 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证，投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一般来讲，预期投资收益越高，所伴随的预期风险越大。本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高 于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。本基金所面临的风险主要 包括以下部分： 一、市场风险 市场风险是指由于经济、政治、环境等因素的变化对证券价格造成的系统性影响，其主要包括利率风 险、政策风险、经济周期风险、购买力风险等。 二、个别风险 个别风险是指某个行业或某只证券特有的非系统性风险，包括信用风险、上市公司经营风险等。 三、流动性风险 流动性风险主要包括以下两个方面：一方面是指在市场或个券、个股流动性不足的情况下，基金管理人 可能无法迅速、低成本地变现或调整基金投资组合的风险。另一方面是指本基金面临大量赎回而无法及时变 现其资产而造成的风险。 四、运作风险 1、管理风险。 2、交易风险。 3、运作风险。 4、道德风险。 五、本基金特有的风险 1、本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的80%，因此，本基金除承担由于市场利 率波动造成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。本基 金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定 风险。此外，由于本基金还可以投资其他品种，这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度 的波动，产生特定的风险，并影响到整体基金的投资收益。 2、本基金开放期可能出现巨额赎回，导致基金资产变现困难，进而出现延缓支付赎回款项的风险。 3、本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前 偿付风险、操作风险和法律风险等。 六、其他风险 主要是由某些不可抗力因素，如战争、自然灾害等造成的基金财产损失的风险。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金的注册和核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事 人。 基金管理人保证本摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担责任。 基金托管人根据本基金合同规定，复核了本摘要中的净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 五、 其他资料查询方式 与本基金有关的以下资料登载于基金管理人网站等规定网站： （1）基金合同及其修订、托管协议及其修订、基金招募说明书及其更新； （2）基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告； （3）基金份额净值和基金份额累计净值； （4）基金销售机构及其联系方式； （5）与本基金有关的其他重要资料。 基金管理人联系方式如下： 基金管理人网站：www.xqfunds.com 基金管理人客服电话：400-578-0099（免长话）、021-38824536 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |