最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 兴全恒益债券C(004953) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2033486 | ||||||||
| 基金代码 | 004953 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-09-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴全恒益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 兴全恒益债券型证券投资基金(C类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期：2020年8月28日 送出日期：2020年9月1日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 兴全恒益债券 基金代码 004952 分级基金简称 兴全恒益债券C 分级基金交易代码 004953 基金管理人 兴证全球基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2017年9月20日 上市交易所及上市日期 - - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日开放 基金经理 申庆 开始担任本基金基金经理的日期 2017年9月20日 证券从业日期 1997年05月05日 基金经理 张睿 开始担任本基金基金经理的日期 2017年9月20日 证券从业日期 2007年06月24日 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资产的稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债（含可分离交易可转债）、非公开发行公司债（含中小企业私募债、证券公司短期公司债券）、政府支持机构债券、可交换债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具等金融工具，国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，通过主动管理投资策略，在主要配置债券资产的前提下，适当配置权益类资产，达到增强收益的目的。 业绩比较基准 中国债券总指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。基金管理人对本基金的风险评级为R3。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 赎回费 N 1.50% 7天≤N 0.30% N≥30天 0.00% 注:本基金C份额不收取申购费。 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 每日计提 0.7% 托管费 每日计提 0.2% 销售服务费 每日计提 0.4% 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证，投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一般来讲，预期投资收益越高，所伴随的预期风险越大。本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高 于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。本基金所面临的风险主要 包括以下部分： 一、市场风险。二、个别风险。三、流动性风险。四、运作风险。 五、本基金特有的风险 1、本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的80%，因此，本基金除承担由于市场利 率波动造成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。本基 金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定 风险。此外，由于本基金还可以投资其他品种，这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度 的波动，产生特定的风险，并影响到整体基金的投资收益。 2、本基金开放期可能出现巨额赎回，导致基金资产变现困难，进而出现延缓支付赎回款项的风险。 3、本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前 偿付风险、操作风险和法律风险等。 4、本基金可以投资于国债期货，可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。 5、本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业 采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风 险指发债主体违约的风险，是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导 致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格等）的不确 定性带来的风险，它影响债券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。 6、本基金可投资科创板股票。科创板股票具有下列投资风险，敬请投资者注意：基金资产投资于科创 板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市 场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。 六、其他风险 主要是由某些不可抗力因素，如战争、自然灾害等造成的基金财产损失的风险。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金的注册和核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事 人。 基金管理人保证本摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担责任。 基金托管人根据本基金合同规定，复核了本摘要中的净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 五、 其他资料查询方式 与本基金有关的以下资料登载于基金管理人网站等规定网站： （1）基金合同及其修订、托管协议及其修订、基金招募说明书及其更新； （2）基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告； （3）基金份额净值和基金份额累计净值； （4）基金销售机构及其联系方式； （5）与本基金有关的其他重要资料。 基金管理人联系方式如下： 基金管理人网站：www.xqfunds.com 基金管理人客服电话：400-578-0099（免长话）、021-38824536 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |