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华泰紫金月月购3月滚动债C(008940)  基金公开信息
流水号 2033305
基金代码 008940
公告日期 2020-09-01
编号 1
标题 华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要
信息全文 华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金
基金产品资料概要
编制日期:2020年8月28日
送出日期:2020年9月1日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华泰紫金月月购3月滚动债 基金代码 008939
华泰紫金月月购3月滚动债A 下属基金代008939
下属基金简称

华泰紫金月月购3月滚动债C 008940
华泰证券(上海)资产管理有限
基金管理人 基金托管人 中国银行股份有限公司
公司
基金合同生效
2020-05-15

基金类型 债券型 交易币种 人民币
每月开放申购,认购/申
购份额持有每满3个月
运作方式 其他开放式 开放频率
可以根据合同约定在规
定的时限内进行赎回
开始担任本
基金基金经2020/5/15
理的日期 基金经理 陈晨
证券从业日
2009/7/1

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增
投资目标
值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债
券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可
转换债券(含分离交易可转债的纯债部
分)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、
投资范围
定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票(含中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、以及中国证监会允许基金
投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
1、资产配置策略:在基金合同约定的投资范围内,本基金将通过对宏观经济运
行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,
积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性
以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在利率债和信用债之间的配置比
例。同时,根据市场利率的水平和本基金距下一运作期到期日剩余期限,确定
采取持有到期投资策略的债券配置比例。
2、久期策略:本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化
的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调
整方案,以降低利率变动对组合带来的影响
3、类属配置策略:本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市
场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、
交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以
获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
4、信用债投资策略:本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场
的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势,还将以内部信用评级为
主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发
主要投资行主体企业的基本面,以确定企业主体的实际信用状况。
策略 5、杠杆投资策略:本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等
因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大
杠杆进行投资操作。
6、再投资策略:本基金因持有的债券获得的利息收入,将再投资于其他合适的
投资标的。如果付息日距离下一运作期到期日较近,本基金将对该部分利息进
行流动性管理。
7、资产支持证券的投资策略:本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和
信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审
慎投资资产支持证券类资产。
8、国债期货投资策略:本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割
券的关系,选择定价合理的国债期货合约,其次,考虑国债期货各合约的流动
性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。
9、可转换债券投资策略:本基金的可转债的投资将基于三个方面的分析:数量
为主的价值分析、债股性分析和公司基本面分析。通过以上分析,力求选择债
券价值有一定支撑、安全性和流动性较好,并且发行人成长性良好的品种进行
投资。
10、股票投资策略。
业绩比较本基金的业绩比较基准为:中债综合财富(总值)指数收益率*95%+沪深 300 指
基准 数收益率*5%。
风险收益本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,
特征 高于货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表(若有)
注:本基金成立于2020年5月15日。
(三)自基金合同生效以来/最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较
基准的比较图
注:本基金成立于2020年5月15日。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
华泰紫金月月购3个月A
金额(M)
费用类型 收费方式/费率
/持有期限(N)
M
申购费(前收费) 100万≤M
M≥1000万 500元/笔
N
赎回费
N≥180日 0
华泰紫金月月购3个月C
金额(M)
费用类型 收费方式/费率
/持有期限(N)
申购费(前收费) - 不收取申购费
赎回费 - 不收取赎回费
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.3%
托管费 0.1%
销售服务费(华泰紫金月月购3个月A) 不收取销售服务费
销售服务费(华泰紫金月月购3个月C) 0.3%
注:本基金交易证券、基金(如有)等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应
认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有:
1、市场风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)通
货膨胀风险;(5)再投资风险;(6)杠杆风险;(7)债券收益率曲线风险;2、信用风险;
3、流动性风险;4、操作风险;5、管理风险;6、合规风险;
7、本基金的特有风险:(1)债券市场的系统性风险;(2)国债期货投资风险;(3)资
产支持证券投资风险;(4)运作期间到期日前无法赎回的风险;(5)运作期期限或有变化
的风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站https://htamc.htsc.com.cn/,客服电话:4008895597
? 基金合同、托管协议、招募说明书
? 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
? 基金份额净值
? 基金销售机构及联系方式
? 其他重要资料
基金信息类型 基金产品资料概要
公告来源 中国证券监督管理委员会
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