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| 华泰紫金丰益中短债发起C(007820) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2033277 | ||||||||
| 基金代码 | 007820 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-09-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金 基金产品资料概要 编制日期：2020年8月28日 送出日期：2020年9月1日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华泰紫金丰益中短债发起 基金代码 007819 华泰紫金丰益中短债发起A 007819 下属基金简称 下属基金代码 华泰紫金丰益中短债发起C 007820 华泰证券（上海）资产管理 基金管理人 基金托管人 江苏银行股份有限公司 有限公司 基金合同生效 2019-09-06 日 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2019/9/6 基金经理的日期 基金经理 陈晨 证券从业日期 2009/7/1 开始担任本基金 2019/9/19 基金经理的日期 基金经理 阮毅 证券从业日期 2011/6/1 开始担任本基金 2019/11/6 基金经理的日期 基金经理 杨义山 证券从业日期 2018/10/29 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短期债券，力争实现超过业 投资目标 绩比较基准的投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债 券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 政府机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债中的纯债部分）、资产支持证券、债券回 投资范围 购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及 经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债中的纯债部分除外）、 可交换债券。 1、资产配置策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，进行前瞻性的 决策。一方面，本基金将分析和预测众多的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的 绝对水平和增长率、利率水平与走势等），并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它 主要投资证券市场政策等。另一方面，本基金将对中短期债券市场收益率曲线和信用利差的变化进行 策略 深入细致分析，从而得出对市场走势和波动特征的判断。在此基础上，确定资产在不同行业、 不同品种的债券之间的配置比例。 2、固定收益类品种投资策略 本基金灵活应用各种期限结构策略、买入持有策略、信用策略、互换策略、息差策略，在合 理管理并控制信用风险的前提下选择有投资价值的个券，最大化组合收益。 业绩比较 中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% 基准 风险收益本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型 特征 基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表（若有） 数据截止日期：2020-06-30 1.63% 银行存款 和结算备付金合计 3.52% 其他资产 94.85% 固定收 益投资 （三）自基金合同生效以来/最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较 基准的比较图 华泰紫金丰益中短债发起A 数据截止日期：2019-12-31 2.50%2.00%1.50%1.00%0.50%0.00% 2019 净值增长率 2.06% 业绩比较收益率 1.16% 华泰紫金丰益中短债发起C 数据截止日期：2019-12-31 2.50%2.00%1.50%1.00%0.50%0.00% 2019 净值增长率 1.93% 业绩比较收益率 1.16% 注：1、本基金成立于2019年9月6日；2、基金的过往业绩不代表未来表现；3、产品2019年数据非完整 年度数据。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 华泰紫金丰益中短债A 金额（M） 费用类型 收费方式/费率 /持有期限（N） M 申购费（前收费） 100万≤M M≥1000万 1000元/笔 N 赎回费 7日≤N N≥30日 0 华泰紫金丰益中短债C 金额（M） 费用类型 收费方式/费率 /持有期限（N） 申购费（前收费） - 不收取申购费 N 赎回费 7 日≤N N≥30日 0 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.4% 托管费 0.1% 销售服务费（华泰紫金丰益中短债A） 不收取销售服务费 销售服务费（华泰紫金丰益中短债C） 0.4% 注：本基金交易证券、基金（如有）等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应 认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有： 1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）购 买力风险；（5）再投资风险；（6）信用风险；（7）债券回购风险；2、管理风险；3、流动 性风险；4、合规性风险； 5、本基金的特有风险：（1）各类固定收益证券投资风险；（2）资产支持证券投资风险； （3）《基金合同》终止的风险；6、其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站https://htamc.htsc.com.cn/，客服电话：4008895597 ? 基金合同、托管协议、招募说明书 ? 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ? 基金份额净值 ? 基金销售机构及联系方式 ? 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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