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| 兴银合盈债券C(001784) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2033039 | ||||||||
| 基金代码 | 001784 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-09-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银合盈债券型证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 兴银合盈债券型证券投资基金 基金产品资料概要 编制日期：2020年8月28日 送出日期：2020年9月1日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 兴银合盈债券 基金代码 001783 下属分级基兴银合盈债券A 兴银合盈债券C 金的基金简 称 下属分级基001783 001784 金的基金代 码 基金管理人 兴银基金管理有限责任公基金托管人 兴业银行股份有限公司 司 基金合同生2019-02-27 上市交易所及上市- 效日 日期 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基2019-12-03 金经理的日期 陶国峰 证券从业日期 2015-07-01 基金经理 开始担任本基金基2020-08-12 金经理的日期 张蕴文 证券从业日期 2014-11-24 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 - 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基 金资产的长期稳定增值。 投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金 融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行 票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、同业存单、 银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、货币市场工具等以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资股票或权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除 外）、可交换债券。 兴银合盈债券型证券投资基金基金产品资料概要 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，本基金持有现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例 进行适当调整。 主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中预期较低风险、较低收益的品种， 其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 兴银合盈债券型证券投资基金基金产品资料概要 兴银合盈债券型证券投资基金基金产品资料概要 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 兴银合盈债券A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费备注 率 - - 该基金由兴银双月理财债券 认购费 型证券投资基金变更注册而- - 来 M 500,000≤M 申购费（前收费） 2,000,000≤M M≥5,000,000 1000元/笔 N 赎回费 N≥7日 0% 兴银合盈债券C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率 备注 兴银合盈债券型证券投资基金基金产品资料概要 - - 该基金由兴银双月 理财 债券型证券 投资基金变更注册认购费 而来 - - - 0% 申购费（前收费） - 0% N 赎回费 N≥7日 0% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.05% 兴银合盈债券A - 销售服 务费 兴银合盈债券C 0.30% 诉讼费 - 仲裁费 - 律师费 - 会计师费 - 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金属于债券型基金，适合能正确认识和对待本基金可能出现的投资风险的投资者。本基金投资 过程中面临的主要风险有：市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、其他风险及本基金的特有风 险。 本基金的特有风险： （1）本基金为债券型基金，在具体投资管理中，本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场 系统性风险，也可能因投资信用债券而面临较高的信用风险。 （2）投资资产支持证券的风险 本基金的投资范围包括资产支持证券，它是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自 于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的 利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券。 资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 兴银合盈债券型证券投资基金基金产品资料概要 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.hffunds.cn]、客服电话[40000-96326] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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