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长城久泰沪深300指数C(006912) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2032669 | ||||||||
基金代码 | 006912 | ||||||||
公告日期 | 2020-09-01 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 长城久泰沪深300指数证券投资基金(长城久泰沪深300指数C份额)基金产品资料概要(更新) | ||||||||
信息全文 | 长城久泰沪深300指数证券投资基金(长城久泰沪深300指数C份额)基金产品资料概要(更新) 长城久泰沪深300指数证券投资基金(长城久泰沪深300指 数C份额) 基金产品资料概要(更新) 编制日期:2020年8月28日 送出日期:2020年9月1日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 长城久泰沪深300指数 基金代码 200002 下属分级基金简称 长城久泰沪深300指数C 下属分级基金代码 006912 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2004-05-21 上市交易所及上市日期 - - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经2004-05-21 理的日期 杨建华 证券从业日期 2000-05-08 基金经理 开始担任本基金基金经2018-11-30 理的日期 雷俊 证券从业日期 2008-07-08 - 存续期间内,基金持有人数量连续60个工作日达不到100人,或连续60个工作日 基金资产净值低于5000万元,基金管理人将依照法律法规规定的程序宣布本基金 终止。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《长城久泰沪深300指数证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资管理”。 投资目标 以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标 指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增 值。 投资范围 本基金为增强型指数基金,本基金所跟踪的标的指数为沪深300指数。 在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金净资产的90~95%,现金或者到期日在 一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款。 本基金的股票投资部分主要投资于目标指数的成份股票,包括沪深300指数的成份股 (投资组合中持有的沪深300指数成份股的数量不低于240只);因增强性投资而选择 的其他投资品种;在不增加额外风险的前提下,还可适当投资一级市场申购的股票(包 括新股与增发),以提高收益水平。 长城久泰沪深300指数证券投资基金(长城久泰沪深300指数C份额)基金产品资料概要(更新) 本基金债券投资部分主要投资于国债、政策性金融债。 主要投资策略 1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略 业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率。 风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货 币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 长城久泰沪深300指数证券投资基金(长城久泰沪深300指数C份额)基金产品资料概要(更新) 注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 申购费:本基金C类份额不收取申购费 赎回费:持续持有期(T) 赎回费率 T T≥7日 0 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 - 0.98% 托管费 - 0.20% 销售服务费 - 0.30% - 证券交易费用、基金法定信息披- 露费用、基金持有人大会费用、 与基金相关的会计师费和律师 长城久泰沪深300指数证券投资基金(长城久泰沪深300指数C份额)基金产品资料概要(更新) 费、按照国家有关规定可以列入 的其他费用,根据有关法规及相 应协议的规定,按费用实际支出 金额支付,列入当期基金费用。 注:本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水 平变化,产生风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)上市公司经营 风险;(5)购买力风险 2、管理风险 3、流动性风险 4、技术风险 5、其他风险 6、科创板投资风险 本基金有可能投资于科创板股票。基金投资科创板股票的风险包括但不限于:(1)科创板企业退市 风险;(2)市场风险;(3)流动性风险;(4)集中度风险;(5)监管规则变化的风险 注:详情请见《长城久泰沪深300指数证券投资基金招募说明书》第十六部分“风险揭示”。 (二)重要提示 长城久泰沪深300指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2004年4月2日证监基金 字[2004]51号文批准发起设立。 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的, 基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准 确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.ccfund.com.cn][客服电话:400-8868-666] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 长城久泰沪深300指数证券投资基金(长城久泰沪深300指数C份额)基金产品资料概要(更新) 六、其他情况说明 - |
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基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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