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长城定期开放债券C(000255)  基金公开信息
流水号 2032651
基金代码 000255
公告日期 2020-09-01
编号 1
标题 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金(长城定期开放债券C份额)基金产品资料概要(更新)
信息全文 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金(长城定期开放债券C份额)基金产品资料概要(更新)
长城增强收益定期开放债券型证券投资基金(长城定期开放
债券C份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020年8月28日
送出日期:2020年9月1日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 长城定期开放债券 基金代码 000254
下属分级基金简称 长城定期开放债券C 下属分级基金代码 000255
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公

基金合同生效日 2013-09-06 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 本基金的封闭期指自《基
金合同》生效日(包括该
日)起或每一个开放期结
束之日的次日(包括该日)
起至次年对日(包括该日)
的期间,本基金在封闭期
内不办理申购与赎回业
务。本基金办理申购、赎
回业务的开放期指本基金
每个封闭期结束之后第一
个工作日起不少于5个工
作日且不超过10个工作日
的期间。
开始担任本基金基金经2017-09-06
理的日期 基金经理 张棪
证券从业日期 2014-07-11
- 在开放期的最后一日日终有下列情形之一的,基金管理人与基金托管人协商一致
后,有权终止本基金合同:1、基金资产净值低于5000 万元;2、基金份额持有
人数量少于200 人;3、前10大基金份额持有人持有基金份额总数超过基金总份
额的90%。由上述情形导致基金合同终止的,不需召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《长城增强收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资管理”
长城增强收益定期开放债券型证券投资基金(长城定期开放债券C份额)基金产品资料概要(更新)
投资目标 本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业
绩比较基准的稳定收益。
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债
券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债纯债)、质押及买断式回购、
协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申
购或增发新股,但可持有因所持可转换债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权
证、因投资于分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本
基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。因上述原因持有的权证,本基金应在其可
交易之日起的1个月内卖出。
基金的投资组合比例为:债券的投资比例不低于基金资产的80%。本基金以定期开放
方式运作,在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投
资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低
于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款。
主要投资策略 本基金通过综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策、债券市场券种供求关系及
资金供求关系,主动判断市场利率变化趋势,确定和动态调整固定收益类资产的平均
久期及债券资产配置。本基金具体投资策略包括久期管理策略、收益率曲线策略、个
券选择策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略、债券回购杠杆策略等。
业绩比较基准 每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率(税后)×1.1
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于
货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
长城增强收益定期开放债券型证券投资基金(长城定期开放债券C份额)基金产品资料概要(更新)
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
长城增强收益定期开放债券型证券投资基金(长城定期开放债券C份额)基金产品资料概要(更新)
注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
注:以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取。
申购费:本基金C类基金份额不收取申购费用
赎回费:持续持有期 赎回费率
1-6天 1.5%
7天及以上 0
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 - 0.60%
托管费 - 0.20%
销售服务费 - 0.40%
- 基金合同生效后与基金相关的信-
息披露费用、会计师费、律师费、
诉讼费,基金份额持有人大会费
长城增强收益定期开放债券型证券投资基金(长城定期开放债券C份额)基金产品资料概要(更新)
用,基金的证券交易费用,基金
的银行汇划费用,以及按照国家
有关规定和基金合同约定,可以
在基金财产中列支的其他费用,
根据有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额列入当期费
用,由基金托管人从基金财产中
支付。
注:本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、市场风险
2、信用风险
3、流动性风险
4、操作风险
5、模型风险
6、法律/合同风险
7、通货膨胀风险
8、不可抗力风险
9、本基金特有的风险
(1)本基金在封闭期内不开放基金份额的申购与赎回,投资人在封闭运作期间存在无法按照基金份
额净值进行赎回的风险。
(2)赎回失败风险。本基金以封闭期为周期进行投资运作,每个封闭期为1年。在封闭期内,本基金
不开放基金份额的申购与赎回。在每个封闭期结束以后,本基金将设定不超过10个工作日的开放期供持
有人赎回基金份额。如果持有人在开放期以外的时间提交赎回申请,将面临赎回失败风险。
(3)本基金可投资于私募债券,在私募债券的投资过程中本基金将面临私募债券的流动性风险和信
用风险。如私募债券违约将对组合的到期收益率产生影响。
(二)重要提示
长城增强收益定期开放债券型证券投资基金经中国证监会2013年6月25日证监许可[2013]840号文
核准募集。
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.ccfund.com.cn][客服电话:400-8868-666]
长城增强收益定期开放债券型证券投资基金(长城定期开放债券C份额)基金产品资料概要(更新)
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、其他情况说明
-
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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