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建信双周理财A(530014)  基金公开信息
流水号 2031062
基金代码 530014
公告日期 2020-08-31
编号 1
标题 建信双周安心理财债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
信息全文 建信双周安心理财债券型证券投资基金(A类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2020年8月28日
送出日期:2020年8月31日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 建信双周安心理财债券 基金代码 530014
下属基金简称 建信双周安心理财债券A 下属基金代码 530014
基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2012年8月28日 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式 开放频率 滚动持有期,每两周开放一次
基金经理 于倩倩 开始担任本基金基金经理的日期 2014年1月21日
证券从业日期 2008年6月2日
其他 《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案;连续30个工作日出现前述情形的,在基金管理人履行监管报告和信息披露程序后,本基金份额将自动转换为建信货币市场证券投资基金份额(此转换事项无须经基金份额持有人大会决议),基金合同终止。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分了解详细情况
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过主动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报,并力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括:现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和银行协议存款,剩余期限一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、中期票据、短期融资券,剩余期限397天以内(含397天)债券(不含可转换债券),以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 在任何一个交易日,本基金投资组合平均剩余期限不得超过134天。
主要投资策略 本基金通过积极主动的组合管理,充分运用各种短期投资工具,力争为持有人创造低风险基础上的投资收益。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过134天。
(一)资产配置策略 本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时间内不同投资品种的相对预期收益率,在基金规定的投资比例范围内对不同投资品种与现金之间进行动态调整。 (二)债券投资组合策略 本基金在综合分析宏观经济、货币政策的基础上,综合运用久期管理策略、期限配置策略、类属配置策略、套利策略等组合管理手段进行日常管理。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税前)
风险收益特征 本基金属于债券基金,长期风险收益水平低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现。
基金合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.18%
托管费 0.05%
销售服务费 0.30%
其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费和诉讼费,基金份额持有人大会费用,基金的证券交易费用,基金的银行汇划费用,按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、流动性风险
本基金每份基金份额的每个运作期为两周。对于每份基金份额,第一个运作期到期日是指基金合同生
效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购申请日(对申购份额而言,下同)对应的第一个隔周对日
(如该日为非工作日,则顺延到下一工作日);第二个运作期到期日是指基金合同生效日或基金份额申购申
请日对应的第二个隔周对日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日),其余以此类推。在每份基金份额
的每个运作期到期日前,基金份额持有人不能赎回该份基金份额,因此面临流动性风险。
2、运作期到期日未赎回,自动进入下一运作期的风险
如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回,则自该运作期到期日次日起该基金份额进入下
一个运作期。
3、基金份额自动转换后产品特征变化风险
如果基金份额持有人数量连续30个工作日达不到200人,或连续30个工作日基金资产净值低于5000
万元,本基金份额将自动转换为建信货币市场证券投资基金份额。建信货币市场证券投资基金采取普通开
放式货币市场基金运作模式,每日接受申购、赎回。
4、运作期期限或有变化风险
本基金名称为建信双周安心理财债券型证券投资基金,但是考虑到周末、法定节假日等原因,每份基
金份额的实际运作期期限或有不同,可能长于两周。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确
获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人官方网站[www.ccbfund.cn][客服电话:400-81-95533]
● 基金合同、托管协议、招募说明书
● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 每万份基金净收益和七日年化收益率
● 基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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