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| 华泰保兴科荣混合A(009124) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2030115 | ||||||||
| 基金代码 | 009124 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴科荣混合型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2020年第1号) | ||||||||
| 信息全文 | 华泰保兴科荣混合型证券投资基金（A份额）基金产 品资料概要更新(2020年第1号) 编制日期：2020-08-31 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 送出日期：2020-08-31 一、产品概况 华泰保兴科 基金简称 基金代码 009124 荣A 华泰保兴基 南京银行股份 基金管理人 金管理有限基金托管人 有限公司 公司 基金合同生效日 2020-05-11 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 赵旭照 开始担任本基金基金经理的2020-05-11 日期 证券从业日期 2014-07-01 基金经理 周咏梅 开始担任本基金基金经理的2020-05-21 日期 证券从业日期 2007-03-01 其他 华泰保兴科荣C基金代码：009125 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 通过深入、系统、科学的研究分析，挖掘具有投资价值 投资目标 的标的构建投资组合，在严格控制风险的前提下，力争实现 基金资产的长期稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括 国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中 国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央 行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级 债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期 融资券等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存 投资范围 款及其他存款）、货币市场工具、资产支持证券以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会的相关规定）。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例 为 0%-40%；每个交易日日终，现金或者到期日在一年以内 的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金将科学、规范的研究方法与积极主动的投资风格 相结合，采用“自上而下”资产配置和行业配置策略和“自 下而上”精选个股策略，定量与定性分析相结合，在有效控 制风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。（一）大 主要投资策略 类资产配置；（二）股票投资策略 包括：1、行业配置策 略；2、个股配置侧策略；3、动态调整和组合优化策略。 （三）债券投资策略 包括1、久期管理策略；2、期限结构 配置策略；3、类属配置策略；4、信用债投资策略；5、可 转换债券投资策略。（四）资产支持证券投资策略。 沪深300指数收益率*20%＋中债总指数（全价）收益率 业绩比较基准 *80%。 本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基 风险收益特征 金、高于债券型基金和货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同 期业绩比较基准的比较图 无 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M）/持收费方式/费 费用类型 备注 有期限（N） 率 M＜100万 0.80% 非养老金客户 申购费（前收费） 100万≤M＜500万 0.30% 非养老金客户 500万≤M 1000元每笔 非养老金客户 N＜7天 1.50% 场外份额 7天≤N＜30天 0.75% 场外份额 赎回费 30天≤N＜180天 0.50% 场外份额 180天≤N 0 场外份额 申购费：通过基金管理人直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户享受申 购费率（含固定申购费）零折优惠 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.6% 托管费 0.1% 销售服务费 / 其他费用 1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 2、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、 诉讼费和仲裁费用等； 3、基金份额持有人大会费用； 4、基金的证券交易或结算费用； 5、基金的银行汇划费 用； 6、基金有关的账户开户费用、账户维护费用； 7、 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣 除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销 售文件。 基金份额持有人须了解并承受以下风险：（一）市场风险；（二）管理风 险；（三）流动性风险；（四）信用风险；（五）操作风险；（六）本基金的特有 风险：1、本基金是一只偏债型基金，股票资产占基金资产的比例为0%-40%， 如果股票市场和债券市场同时出现下跌，本基金将不能完全抵御两个市场同时 下跌的风险，基金净值将出现下降。此外，本基金在调整资产配置比例时，可 能由于基金经理的预判与市场的实际表现存在较大差异，出现资产配置不合理 的风险，从而对基金收益造成不利影响。2、参与科创板投资的风险本基金投资 科创板上市企业交易的股票时，会面临科创板因投资标的、市场制度以及交易 规则等差异带来的特有风险，包括但不限于流动性风险、集中投资风险、退市 风险及其他风险，基金净值可能会因此遭受不利影响或损失。（七）投资资产支 持证券的特定风险；（八）本基金投资市场、行业及资产的流动性风险评估； （九）本基金发生巨额赎回情形下的流动性风险管理措施；（十）实施备用的流 动性风险管理工具的规定；（十一）其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉谨慎的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合 同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更 新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比 基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息敬 请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站（网址：www.ehuataifund.com）（客户热线 电话：400-632-9090（免长途话费）） 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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