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| 华泰保兴成长优选A(005904) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2030078 | ||||||||
| 基金代码 | 005904 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴成长优选混合型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2020年第1号) | ||||||||
| 信息全文 | 华泰保兴成长优选混合型证券投资基金（A份额）基 金产品资料概要更新(2020年第1号) 编制日期：2020-08-31 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 送出日期：2020-08-31 一、产品概况 华泰保兴成 基金简称 基金代码 005904 长优选A 华泰保兴基 中国银行股份 基金管理人 金管理有限基金托管人 有限公司 公司 基金合同生效日 2018-06-07 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 尚烁徽 开始担任本基金基金经理的2020-01-09 日期 证券从业日期 2010-04-01 其他 华泰保兴成长优选C基金代码：005905 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前 投资目标 提下，深度挖掘具有良好持续成长潜力的上市公司，力争为 基金份额持有人获取长期稳健的超额回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括 国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中 国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行 票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、 可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券 等)、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其 他存款）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货 投资范围 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例 为60%-95%，投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后，现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值 的比例不低于5%，现金类资产不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 本基金的投资策略主要包括大类资产配置策略、股票投 资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、权证投资策 略、资产支持证券投资策略等。其中，股票投资策略主要是 主要投资策略 指本基金将采用自下而上的分析方法，以企业基本面研究为 核心，并结合股票价值评估，优选具有较强成长优势且估值 合理的股票构建投资组合。 沪深300指数收益率*70%＋中债总指数（全价）收益率 业绩比较基准 *30% 本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基 风险收益特征 金、高于债券型基金和货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：由于四舍五入的原因，投资组合资产中分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同 期业绩比较基准的比较图 注：1、净值表现数据截至日为2019年12月31日。 2、本基金合同于2018年6月7日生效，合同生效当年净值增长率按 实际存续期计算。 3、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M）/持收费方式/费 费用类型 备注 有期限（N） 率 M＜100万 1.50% 非养老金客户 100万≤M＜300万 1.00% 非养老金客户 申购费（前收费） 300万≤M＜500万 0.60% 非养老金客户 500万≤M 1000元每笔 非养老金客户 N＜7天 1.50% 场外份额 7天≤N＜30天 0.75% 场外份额 赎回费 30天≤N＜180天 0.50% 场外份额 180天≤N＜365天 0.25% 场外份额 365天≤N 0 场外份额 申购费：通过基金管理人直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户享受申 购费率（含固定申购费）零折优惠 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.5% 托管费 0.25% 销售服务费 / 其他费用 1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 2、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、 诉讼费和仲裁费用等； 3、基金份额持有人大会费用； 4、基金的证券、期货交易或结算费用； 5、基金的银行 汇划费用； 6、基金有关的账户开户费用、账户维护费 用； 7、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以 在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销 售文件。 基金份额持有人须了解并承受以下风险：（一）市场风险；（二）管理风 险；（三）流动性风险；（四）信用风险；（五）操作风险；（六）本基金的特有 风险：1、本基金是一只混合型基金，股票资产占基金资产的比例为60%-95%， 优选战略新兴产业和传统产业升级改造中具有成长价值的股票，同时也能投资 债券等固定收益类金融工具，因此股票市场和债券市场的变化均会影响到本基 金的业绩表现。2、股指期货投资风险：（1）市场风险；（2）市场流动性风险； （3）结算流动性风险；（4）基差风险；（5）信用风险；（6）作业风险；3、参 与科创板投资的风险：流动性风险、集中投资风险、退市风险及其他风险； （2）集中投资风险；（3）退市风险：①退市情形更多；②退市时间更短；③执 行标准更严；（4）其他风险：①公司治理风险；②股价波动风险；③境外企业 风险；④存托凭证特别风险；（七）投资资产支持证券的特定风险；（八）本基 金投资市场、行业及资产的流动性风险评估；（九）本基金发生巨额赎回情形下 的流动性风险管理措施；（十）实施备用的流动性风险管理工具的规定；（十 一）其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉谨慎的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合 同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更 新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比 基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息敬 请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站（网址：www.ehuataifund.com）（客户热线 电话：400-632-9090（免长途话费）） 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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