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| 华泰保兴安悦债券A(007540) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2030073 | ||||||||
| 基金代码 | 007540 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2020年第1号) | ||||||||
| 信息全文 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金基金产品资料概 要更新(2020年第1号) 编制日期：2020-08-31 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 送出日期：2020-08-31 一、产品概况 华泰保兴安 基金简称 基金代码 007540 悦 华泰保兴基 徽商银行股份 基金管理人 金管理有限基金托管人 有限公司 公司 基金合同生效日 2019-07-11 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 周咏梅 开始担任本基金基金经理的2019-07-11 日期 证券从业日期 2007-03-01 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金 投资目标 资产的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投 资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括 国内依法发行上市的债券（包括国债、地方政府债、商业银 行金融债、央行票据）、债券回购、银行存款（协议存款、 通知存款以及定期存款等）、同业存单、现金以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国 证监会的相关规定）。 投资范围 本基金不投资于股票、权证，也不投资于企业债、公司 债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低 于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内 的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金通过对宏观经济周期、市场利率走势和债券供求 关系的分析和判断，灵活应用组合久期配置策略、类属资产 主要投资策略 配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略 等，在合理管理并控制组合风险的前提下，动态调整组合久 期和债券结构，精选个券，获得债券市场的整体回报率及超 额收益。 业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率。 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市 风险收益特征 场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：由于四舍五入的原因，投资组合资产中分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同 期业绩比较基准的比较图 注：1、净值表现数据截至日为2019年12月31日。 2、本基金合同于2019年7月11日生效，合同生效当年净值增长率按 实际存续期计算。 3、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M）/持收费方式/费 费用类型 备注 有期限（N） 率 M＜50万 0.80% 非养老金客户 50万≤M＜100万 0.60% 非养老金客户 申购费（前收费） 100万≤M＜500万 0.40% 非养老金客户 500万≤M 1000元每笔 非养老金客户 N＜7天 1.50% 场外份额 赎回费 7天≤N＜30天 0.05% 场外份额 30天≤N 0% 场外份额 申购费：通过基金管理人直销柜台申购本基金的养老金客户享受申购费率（含固 定申购费）零折优惠 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.3% 托管费 0.1% 销售服务费 / 其他费用 1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 2、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、 诉讼费和仲裁费等； 3、基金份额持有人大会费用（包 括但不限于场地费、会计师费、律师费和公证费）； 4、 基金的证券交易或结算费用； 5、基金的银行汇划费用； 6、证券账户开户费用、账户维护费用； 7、按照国家有 关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的 其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣 除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销 售文件。 基金份额持有人须了解并承受以下风险：（一）市场风险；（二）管理风 险；（三）流动性风险；（四）信用风险；（五）操作风险；（六）本基金的特有 风险：1、本基金为债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，因投资债券资产而面临债券类资产市场的系统性风险和个券风险；2、对 宏观经济趋势、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动以及债券 市场基本面研究是否准确、深入，以及对企业债券的优选和判断是否科学、准 确将影响本基金的收益。政策研究、市场研究、基本面研究及企业债券分析的 错误均可能导致所选择的证券不能完全符合本基金的预期目标；（七）本基金投 资市场、行业及资产的流动性风险评估；（八）本基金发生巨额赎回情形下的流 动性风险管理措施；（九）实施备用的流动性风险管理工具的规定；（十）其他 风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉谨慎的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合 同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更 新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比 基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息敬 请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站（网址：www.ehuataifund.com）（客户热线 电话：400-632-9090（免长途话费）) 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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