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| 农银汇理天天利货币A(001991) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2029979 | ||||||||
| 基金代码 | 001991 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理天天利货币市场基金基金产品资料概要(更新) | ||||||||
| 信息全文 | 编制日期：2020 年 8 月 14 日 送出日期：2020 年 8 月 31 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 农银天天利货币 基金代码 001991 下属分级基 金的基金简 称 农银天天利货币A 农银天天利货币B 下属分级基 金的基金代 码 001991 001992 基金管理人 农银汇理基金管理有限公 司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金合同生 效日 2015-12-21 上市交易所及上市 日期 - -基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 史向明 开始担任本基金基 金经理的日期 2017-09-18 证券从业日期 2000-07-01 黄晓鹏 开始担任本基金基 金经理的日期 2017-09-18 证券从业日期 2011-07-01 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 -投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收 益。 投资范围 本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括： （一）现金； （二）期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； （三）剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产 支持证券； （四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适 农银汇理天天利货币市场基金基金产品资料概要 第 2 页 共 4 页 当程序后可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金的主要投资策略有：1、利率策略、 2、类属配置策略 、 3、个券选择策略 、 4、 相对价值策略、5、银行存款投资策略 、6、流动性管理策略。 业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期 收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年 （孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基 准的比较图 农银汇理天天利货币市场基金基金产品资料概要 第 3 页 共 4 页 业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 农银汇理天天利货币市场基金基金产品资料概要 第 4 页 共 4 页 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 - 0.18% 托管费 - 0.05% 销售服 务费 农银天天利货币A - 0.25% 农银天天利货币B - 0.01% 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金所面临的投资组合风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险和特定风险等。除投资组 合风险以外，本基金还面临操作风险、管理风险、道德风险和合法合规风险等一系列风险。 （二）重要提示 农银汇理天天利货币市场基金的募集申请经中国证监会2015年10月27日证监许可[2015]2381号文 注册。 本基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的 价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有份额享 受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等 环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额 持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险， 某一基金的特定风险等。本本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风 险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。投资有风险，投资者认购（申购）基金时应 认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 招募说明书在编制完成后，将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地，供公众查阅。投资人 在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。投资者也可在基金管理人指定的网站 上进行查阅。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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