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农银汇理天天利货币B(001992)  基金公开信息
流水号 2029978
基金代码 001992
公告日期 2020-08-31
编号 1
标题 农银汇理天天利货币市场基金基金产品资料概要(更新)
信息全文
编制日期:2020 年 8 月 14 日
送出日期:2020 年 8 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 农银天天利货币 基金代码 001991
下属分级基
金的基金简

农银天天利货币A 农银天天利货币B
下属分级基
金的基金代

001991 001992
基金管理人 农银汇理基金管理有限公

基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生
效日
2015-12-21 上市交易所及上市
日期
- -基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
基金经理
史向明
开始担任本基金基
金经理的日期
2017-09-18
证券从业日期 2000-07-01
黄晓鹏
开始担任本基金基
金经理的日期
2017-09-18
证券从业日期 2011-07-01
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
-投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收
益。
投资范围 本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产
支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适
农银汇理天天利货币市场基金基金产品资料概要
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当程序后可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金的主要投资策略有:1、利率策略、 2、类属配置策略 、 3、个券选择策略 、 4、
相对价值策略、5、银行存款投资策略 、6、流动性管理策略。
业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期
收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年 (孰短)基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基
准的比较图
农银汇理天天利货币市场基金基金产品资料概要
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业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
农银汇理天天利货币市场基金基金产品资料概要
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三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 - 0.18%
托管费 - 0.05%
销售服
务费
农银天天利货币A - 0.25%
农银天天利货币B - 0.01%
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金所面临的投资组合风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险和特定风险等。除投资组
合风险以外,本基金还面临操作风险、管理风险、道德风险和合法合规风险等一系列风险。
(二)重要提示
农银汇理天天利货币市场基金的募集申请经中国证监会2015年10月27日证监许可[2015]2381号文
注册。
本基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的
价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有份额享
受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等
环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额
持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,
某一基金的特定风险等。本本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风
险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。投资有风险,投资者认购(申购)基金时应
认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
招募说明书在编制完成后,将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地,供公众查阅。投资人
在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。投资者也可在基金管理人指定的网站
上进行查阅。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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