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| 浦银中短债债券A(006436) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2029852 | ||||||||
| 基金代码 | 006436 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 浦银安盛中短债债券型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020年8月13日 送出日期：2020年8月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 浦银中短债 基金代码 006436 下属分级基金的基金简称 浦银中短债A 浦银中短债C 下属分级基金的基金代码 006436 006437 基金管理人 浦银安盛基金管理基金托管人 中国民生银行股份有限公 有限公司 司 基金合同生效日 2018-10-25 上市交易所及上市日期 - - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经2019-03-06 基金经理 理的日期 刘大巍 证券从业日期 2015-06-16 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况 投资目标 本基金重点投资中短期债券，在严格控制投资风险的前提下，力争长期实现超越业绩 比较基准的投资回报。 投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央 行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、 次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行 存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的 相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯 债部分除外)、可交换债券。本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其 中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终本基金持 有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、金融 债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中小企 业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分。 主要投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态 管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法， 通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多 种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。 业绩比较基准 中债总财富（1-3 年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币 市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：由于四舍五入原因，上述各类资产市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：本基金合同生效日为2018年10月25日，生效当年非完整自然年度，按实际存续期计算。业绩表现截 止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 浦银中短债A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 M＜1,000,000 0.40% - 1,000,000≤M＜3,000,000 0.20% - 申购费（前收费） 3,000,000≤M＜5,000,000 0.10% - M≥5,000,000 500元/笔 - N＜7天 1.50% - 赎回费 N≥7天 0.00% - 浦银中短债C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 N＜7天 1.50% - 赎回费 N≥7天 0.00% - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 - 0.30% 托管费 - 0.05% 销售服浦银中短债A - - 务费 浦银中短债C - 0.10% 其他费用 会计师费、律师费等 - 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系 统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资策略所特有的风险等。 1、本基金特有风险如下： 本基金在固定收益品种投资过程中，由于利率变动受到众多因素的影响，基于预期的利率变动而采 取的债券投资策略也面临一定的个券选择风险。 2、开放式基金共有的风险如管理风险、流动性风险和其他风险。 3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见本基金管理人网站 网址[www.py-axa.com] 客服电话：400-8828-999（免长途话费）或（021）33079999 《浦银安盛中短债债券型证券投资基金基金合同》、 《浦银安盛中短债债券型证券投资基金托管协议》、 《浦银安盛中短债债券型证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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