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浦银安盛普益纯债债券A(006464)  基金公开信息
流水号 2029786
基金代码 006464
公告日期 2020-08-31
编号 1
标题 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
信息全文 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020年8月13日
送出日期:2020年8月31日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 浦银普益 基金代码 006464
下属分级基金的基金简称 浦银普益A 浦银普益C
下属分级基金的基金代码 006464 006465
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司
基金合同生效日 2018-11-08 上市交易所及上- -
市日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金2018-11-08
基金经理
基金经理的日期 章潇枫
证券从业日期 2016-08-09
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、
央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、次级债)、资产
支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券、可交换债券。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;每个交易
日日终本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产
净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态
管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,
通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多
种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和
股票型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注:由于四舍五入原因,上述各类资产市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
注:本基金合同生效日为2018年11月08日,生效当年非完整自然年度,按实际存续期计算。业绩表现截
止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
浦银普益A
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
M<1,000,000 0.80% -
1,000,000≤M<3,000,000 0.40% -
申购费(前收费)
3,000,000≤M<5,000,000 0.10% -
M≥5,000,000 500元/笔 -
N<7天 1.50% -
赎回费 7天≤N<30天 0.10% -
N≥30天 0.00% -
浦银普益C
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
N<7天 1.50% -
赎回费 7天≤N<30天 0.10% -
N≥30天 0.00% -
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 - 0.03%
托管费 - 0.10%
销售服浦银普益A - -
务费 浦银普益C - 0.35%
其他费用 会计师费、律师费等 -
注:注:本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系
统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本
基金投资债券引发的信用风险,本基金投资策略所特有的风险等。
1、本基金特有风险如下:
1.1、本基金为纯债债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的80%,因此,本基金可能因投资
债券类资产而面临较高的市场系统性风险。
1.2、资产支持证券投资风险
本基金可能投资于资产支持证券。本基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程
中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,可能造成基金财产损失。此外,
受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数
量的买入或卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。
2、开放式基金共有的风险如管理风险、流动性风险和其他风险。
3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见本基金管理人网站 网址[www.py-axa.com]
客服电话:400-8828-999(免长途话费)或(021)33079999
《浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金合同》、
《浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金托管协议》、
《浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金招募说明书》
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、其他情况说明

基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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