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| 浦银安盛价值精选混合C(009369) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2029765 | ||||||||
| 基金代码 | 009369 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020年8月11日 送出日期：2020年8月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 浦银安盛价值精选混合 基金代码 009368 下属分级基金的浦银安盛价值精选混合A 浦银安盛价值精选混合C 基金简称 下属分级基金的009368 009369 基金代码 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金合同生效日 2020-07-22 上市交易所及上市日期 - - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经2020-07-22 基金经理 理的日期 蒋佳良 证券从业日期 2015-12-16 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况 投资目标 本基金将精选行业中具有综合比较优势的股票，在有效控制投资组合风险的前提下，力争 实现基金资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中 国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、股指期货、债券（包括国债、央行 票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持 债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券）、资产 支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为60%–95%，其中投资于港 股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货 合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资本基金将精选行业中具有综合比较优势的股票，在有效控制投资组合风险的前提下，力争 策略 实现基金资产的长期稳健增值。本基金将通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质 的公司，通过定量指标和定性指标精选行业中具有综合比较优势的股票构建投资组合。投 资核心在于：1）自上而下考察行业在产业链上的位置、行业定价能力、行业发展趋势、 行业景气程度、行业成熟程度、行业内竞争格局等因素；2）通过定量指标和定性指标筛 选出财务健康、获利能力强、核心竞争优势明显、成长性高、公司治理完善的上市公司， 再将筛选出的上市公司纳入估值指标进行考察，结合深入的基本面分析和实地调查研究， 自下而上选择出最具有估值吸引力的股票，结合行业配置计划精选个股构建组合。 业绩比较沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×10%+中证全债指数收 基准 益率×20% 风险收益本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场 特征 基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：无 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：无 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 浦银安盛价值精选混合A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 M＜1,000,000 1.50% - 1,000,000≤M＜3,000,000 1.00% - 申购费（前收费） 3,000,000≤M＜5,000,000 0.80% - M≥5,000,000 500元/笔 - N＜7天 1.50% - 7天≤N＜30天 0.75% - 赎回费 30天≤N＜180天 0.50% - N≥180天 0.00% - 浦银安盛价值精选混合C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 N＜7天 1.50% - 赎回费 7天≤N＜30天 0.50% - N≥30天 0.00% - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 - 1.50% 托管费 - 0.25% 浦银安盛价值精选混合A - - 销售服 务费 浦银安盛价值精选混合C - 0.40% 其他费用 会计师费、律师费等 - 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系 统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，以及本基金的特定风险等。 1、本基金特有风险如下： 1.1、本基金在类别资产配置中会由于受到市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同影响，导 致资产配置偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。本基金在股票投资过程中运用公司内部的基 本面财务模型对上市公司进行基本面的分析和估值。然而，宏观经济、行业生命周期和模型参数的估计 等将给基金在个股投资决策中带来一定的不确定性，因而存在个股选择的风险。本基金在固定收益品种 投资过程中，由于利率变动受到众多因素的影响，基于预期的利率变动而采取的债券投资策略也面临一 定的个券选择风险。 1.2、本基金可投资于股指期货和国债期货，股指期货和国债期货作为金融衍生品，具备一些特有 的风险点。投资股指期货和国债期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险和基差风险。 1.3、非公开发行股票等流通受限证券投资风险 本基金可投资非公开发行股票等流通受限证券，因此，本基金可能由于持有流通受限证券而面临流 动性风险以及流通受限期间内证券价格下跌的风险。 1.4、投资资产支持证券的风险 本基金可能投资于资产支持证券。本基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程 中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，可能造成基金财产损失。此外， 受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数 量的买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。 1.5、投资港股通标的股票的投资风险 （1）本基金将通过港股通投资于香港市场，在市场进入、可投资对象、税务政策等方面都有一定 的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障 碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。 （2）香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，本基金将会面临港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 2、开放式基金共有的风险如管理风险、流动性风险和其他风险。 3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见本基金管理人网站 网址[www.py-axa.com] 客服电话：400-8828-999（免长途话费）或（021）33079999 《浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金合同》、 《浦银安盛价值精选混合型证券投资基金托管协议》、 《浦银安盛价值精选混合型证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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