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国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)  基金公开信息
流水号 2029339
基金代码 004318
公告日期 2020-08-31
编号 1
标题 国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
信息全文 国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020年8月24日
送出日期:2020年8月31日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 国寿安保尊裕优化回报债基金代码 004318

下属分级基国寿安保尊裕优化回报债券A 国寿安保尊裕优化回报债券C
金的基金简

下属分级基004318 004319
金的基金代

基金管理人 国寿安保基金管理有限公基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生2017-03-23 上市交易所及上市未上市 -
效日 日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基2019-09-09
基金经理
金经理的日期 陶尹斌
证券从业日期 2013-07-07
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
-
投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过主要投资
于债券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,并适时配置权益资产,并通过
积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及
长期稳定的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产及债券等
固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会相关规定)。
本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括银行存款(包括协议存款、
定期存款、通知存款和其他银行存款)、债券回购和债券类资产,其中债券类资产包
括国内依法发行上市的国家债券、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、
国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持 债
券、地方政府债券、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转
债)、证券公司短期公司债券、同业存单、可转让存单,以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中
基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。
主要投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动
态跟踪,通过主动管理投资策略,在主要配置债券资产的前提下,适当配置权益类资
产,达到增强收益的目的。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合(全价)指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种。从
预期风险收益方面看,本基金的预期风险收益水平相应会高于货币市场基金,低于混
合型基金、股票型基金。
注:请投资者阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”部分了解详细情况。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注:数据截至2020年6月30日
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
国寿安保尊裕优化回报债券A
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费备注

M
1,000,000≤M
申购费(前收费)
3,000,000≤M
M≥5,000,000 1000元/笔 按笔收取
N
7天≤N
赎回费
30天≤N
N≥1年 0% 1年指365日
国寿安保尊裕优化回报债券C
国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率 备注
申购费(前收费) - 0% -
N
7天≤N
赎回费
30天≤N
N≥1年 0% 1年指365日
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
年费率:0.40%;每日计算,逐日累0.40%
管理费
计至每月月末,按月支付
年费率:0.10%;每日计算,逐日累0.10%
托管费
计至每月月末,按月支付
国寿安保尊裕优化- -
回报债券A 销售服
务费 国寿安保尊裕优化年费率:0.40%;每日计算,逐日累0.40%
回报债券C 计至每月月末,按月支付
注:本基金《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费、基
金份额持有人大会费用、银行汇划费用、账户开户费用和账户维护费用、交易证券等产生的费用和税负,
以及按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用,按实际发生额从基金
资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断
市场,并承担基金投资中出现的各类风险。
本基金面临的主要风险有市场风险、利率风险、信用风险、上市公司经营风险、再投资风险、流动
性风险、操作风险、中小企业私募债投资风险、其他风险等。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金
份额持有人和基金合同的当事人。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现
的保证。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站。
网址:http://www.gsfunds.com.cn 客服电话:4009-258-258
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、其他情况说明
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基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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