上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
圆信永丰丰润货币A(004178)  基金公开信息
流水号 2028777
基金代码 004178
公告日期 2020-08-31
编号 1
标题 圆信永丰丰润货币市场基金基金产品资料概要更新
信息全文 圆信永丰丰润货币市场基金基金产品资料概要更新
编制日期:2020年08月12日
送出日期:2020年08月31日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 丰润货币 基金代码 004178
基金简称A 丰润货币A 基金代码A 004178
基金简称B 丰润货币B 基金代码B 004179
基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2017年03月10日 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
林铮 2017-03-10 2008-08-01
刘莎莎 2020-02-27 2010-03-10
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
注:请投资者阅读《招募说明书》第九节了解详细情况。
投资目标 本基金将以价值分析为基础,宏观与微观、定性与定量相结合,通过专业的流动性管理力争为投资者实现资产的保值、增值。结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足流动性需要的基础上实现更高的收益率。
投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
主要投资策略 本基金的投资将以保证资产的流动性为基本原则,力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上,科学预计未来利率走势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具,进行积极的投资组合管理。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
注:合同生效当年不满完整自然年度,按实际期限计算净值增长率。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
丰润货币A
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
认购费 0.00元/笔
申购费(前收费) 0.00元/笔
赎回费 0.00元/笔
丰润货币B
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
认购费 0.00元/笔
申购费(前收费) 0.00元/笔
赎回费 0.00元/笔
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.20%
托管费 0.05%
销售服务费A 0.25%
销售服务费B 0.01%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险,投资者购买基金时应认
真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特有的风险:
本基金投资于货币市场工具,面临货币市场利率波动的风险,基金每日的收益将根据
市场情况上下波动,在极端情况下可能为负值。由于货币市场基金的特殊要求,为满足投资
者的赎回需要,基金必须保持一定的现金比例以应对赎回的需求,在管理现金头寸时,有可
能存在现金不足的风险或现金过多而带来的机会成本风险。
当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对值
达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%
以内。故投资者可能面临暂停申购的风险。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,
基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者采取暂停
接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。故投资者可能面临上述估值调整或
暂停赎回及基金合同提前终止的风险。
2、开放式基金共有的风险,如市场风险、管理风险、流动性风险、其他风险等。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信
息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在
一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临
时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站:www.gtsfund.com.cn
客户服务电话:400-607-0088(免长途话费)
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
六、 其他情况说明
无。
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
返回页顶