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恒生前海恒扬纯债债券C(007942)  基金公开信息
流水号 2028734
基金代码 007942
公告日期 2020-08-31
编号 1
标题 恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
信息全文 恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020年8月28日
送出日期:2020年8月31日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 恒生前海恒扬纯债债券 基金代码 007941
下属分级基金的基金简称 恒生前海恒扬纯债A 恒生前海恒扬纯债C
下属分级基金的基金代码 007941 007942
基金管理人 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司
基金合同生效日 2019-12-04 上市交易所及上市- -
日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基2019-12-04
基金经理
金经理的日期 李维康
证券从业日期 2012-08-06
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者阅读《招募说明书》第十一章了解详细情况
投资目标 在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,追求基金资产的稳
健增值。
投资范围 本基金的投资范围包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债
券、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行
存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会相关规定)。
本基金不买入股票等资产,也不参与新股申购和新股增发。可转换债券仅投资可分离
交易可转债的纯债部分。本基金不投资于可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。现金
或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等,其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机
构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适
当程序后,可以做出相应调整。
主要投资策略 1、久期配置策略;2、期限结构配置策略;3、类属配置策略;4、个券精选策略 5、
息差策略;6、资产支持证券投资策略;7、受禁证券。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)
×5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型
基金和股票型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图

三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
恒生前海恒扬纯债A
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
M<100万 0.8% 非特定投资群体
100万≤M<300万 0.5% 非特定投资群体
300万≤M<500万 0.3% 非特定投资群体
M≥500万 1000元/笔 非特定投资群体
申购费(前收费)
M<100万 0.08% 特定投资群体
100万≤M<300万 0.05% 特定投资群体
300万≤M<500万 0.03% 特定投资群体
M≥500万 1000元/笔 特定投资群体
N<7日 1.5% -
7日≤N<180日 0.1% - 赎回费
N≥180日 0% -
恒生前海恒扬纯债C
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
申购费(前收费) - - 不收取申购费用
N<7日 1.5% -
赎回费 7日≤N<30日 0.1% -
N≥30日 0% -
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.30%
托管费 0.10%
恒生前海恒扬纯债A 0.00% 销售服
务费 恒生前海恒扬纯债C 0.40%
《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,《基金合同》生效
后与基金相关的会计师费、审计费、律师费、诉讼费和仲裁费,基
其他费用 金份额持有人大会费用,基金的证券交易费用,基金的银行汇划费
用,基金相关账户的开户和维护费用,按照国家有关规定和《基金
合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金
的《招募说明书》等销售文件。
本基金的风险包括:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作风险、特有风险、资产支
持证券投资风险、受禁证券风险、税负增加风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风
险评价可能不一致的风险、其他风险等。其中特有风险包括:
本基金为债券型基金,本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,因此,本基金需要承担债
券市场的系统性风险,虽然本基金主要投资于信用评级较高的债券品种,但无法完全排除因个别债券违
约所形成的信用风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.hsqhfunds.com]、客服电话[400-620-6608]
1. 基金合同、托管协议、招募说明书
2. 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料
六、其他情况说明
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基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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