最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 富安达富利纯债债券A(007520) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2028256 | ||||||||
| 基金代码 | 007520 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富安达富利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 富安达富利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2020年08月26日 送出日期：2020年08月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 富安达富利纯债债券 基金代码 007520 基金管理人 富安达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金合同生效日 2019年07月23日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 李飞 2019-07-23 2004-04-01 张凯瑜 2019-07-23 2008-10-17 张帅 2019-08-07 2016-02-01 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金在追求资产长期稳健增值的基础上，力争为份额持有人创造超越业绩 比较基准的稳定收益。 投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、 同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票、权证，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的 比例不低于基金资产净值的 5%。 主要投资策略 1、资产配置策略 2、债券投资策略 (1)久期配置策略 (2)期限结构配置策略 (3)类属配置策略 (4)个券选择 (5)其他投资策略 3、资产支持证券投资策略 4、国债期货投资策略 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 注：详见《富安达富利纯债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资"。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 注：因四舍五入原因，图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：本基金合同生效日为2019年7月23日，生效当年非完整自然年度，业绩表现截止日期2019 年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M 0.60% 100万≤M 0.30% 500万≤M 1000.00元/笔 赎回费 N 1.50% 7天≤N 0.10% 30天≤N 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费，基金份额持有人大会费用，基金的证券、期货交易费用，基金的银行汇划费用，基金的开户费用、账户维护费用，按照国家有关规定和 基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的风险主要包括：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险以及其它 风险等。 本基金特有的风险： （1）本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，但低于股票型 基金和混合型基金。 （2）本基金可以投资资产支持证券。资产支持证券是以特定资产组合或特定现金流为 支持的一种可交易证券，导致其存在较高的信用风险和利率风险。受资产支持证券市场规模 及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖 出，存在一定的流动性风险。评级机构对资产支持证券的评级不是购买、出售或持有该证券 的建议，不能保证该证券将一直保持在该等级。评级机构可能会根据未来具体情况撤销或降 低资产支持证券的评级，可能对该证券的价值带来负面影响，进而导致基金净值的波动。 （3）税负增加风险 财政部、国家税务总局财政[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等 增值税政策的通知》第四条规定："资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产 品管理人为增值税纳税人。"鉴于基金合同中基金管理人的管理费中不包括产品运营过程中 发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳增值税应税的，将由基金份额持有人承担并从基金 资产中支付，按照税务机关的规定以基金管理人为增值税纳税人履行纳税义务，因此可能增 加基金份额持有人的投资税费成本。 （4）国债期货的投资风险 本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流 动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差 风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套 利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货 合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深 度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临 被强制平仓的风险。 （二）重要提示 富安达富利纯债债券型证券投资基金于2019年5月17日经中国证监会证监许可 [2019]911号文注册募集。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在 一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临 时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.fadfunds.com][客服电话：400-630-6999] 1、《富安达富利纯债债券型证券投资基金基金合同》 2、《富安达富利纯债债券型证券投资基金托管协议》 3、《富安达富利纯债债券型证券投资基金招募说明书》 4、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 5、基金份额净值 6、基金销售机构及联系方式 7、其他重要资料 六、 其他情况说明 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |