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| 光大保德信中小盘混合A(360012) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2027913 | ||||||||
| 基金代码 | 360012 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金产品资料 概要 编制日期：2020年8月17日 送出日期：2020年8月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 光大保德信中小盘混合 基金代码 360012 光大保德信基金管理有 基金管理人 基金托管人 交通银行股份有限公司 限公司 基金合同生效日 2010-04-14 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2020-01-04 基金经理的日期 基金经理 陈栋 证券从业日期 2009-07-01 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 本基金通过深入挖掘具有高成长特性或者潜力的中小盘上市公司股 投资目标 票，以求获取基金资产的长期增值。 本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其 他金融工具。 本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%， 其他资产占基金资产的比例范围为5%－40%，权证资产占基金资产净 值的比例范围为0－3%，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或 投资范围 者到期日在一年以内的政府债券，前述现金资产不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等；本基金投资于中小盘上市公司的股票占 股票资产的比例不得低于80%。 此外，今后如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种，基金管 理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围；如法律法 规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人可在履行 适当程序后调整本基金的投资比例规定。 本基金投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、固定收益类品 主要投资策略 种投资策略（包括类属资产配置策略、组合久期调整策略、信用利差 策略、跨市场套利投资策略）、权证及其他品种投资策略。 业绩比较基准 75%×中证700指数收益率+25%×中证全债指数收益率。 风险收益特征 本基金为混合型基金，主要以具有高成长特性或者潜力的中小盘上市 公司股票为投资对象，其预期收益和风险高于债券型基金及货币市场 基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2020-06-30 1.35% 其他资产 3.03% 银行存款和结算 备付金合计 4.56% 固定收益投资 9.12% 买入返售金融资 产 81.93% 权益投资 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 数据截止日期：2019-12-31 100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%-20.00%-40.00% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 净值增长率 27.63% -31.38% 2.86% 6.62% 7.68% 75.28% -0.40% -3.16% -19.18% 35.46% 业绩基准收益率 1.24% -24.37% 2.06% 7.67% 31.38% 27.81% -12.40% 2.45% -23.64% 25.04% 注：本基金的过往业绩不代表未来表现。合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计 算净值增长率 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） M 认购费 50万元 ≤ M M ≥ 500万元 1000元/笔 M 申购费（前收费） 50万元 ≤ M M ≥ 500万元 1000元/笔 N 7天 ≤ N 赎回费 365天 ≤ N N ≥ 730天 - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 按日计提 1.50% 托管费 按日计提 0.25% 注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金的风险主要包括：市场风险（可具体分为经济周期风险、政策风险、利率风险、 信用风险、再投资风险、购买力风险、上市公司经营风险）、管理风险和其他风险（包括技 术风险、大额申购/赎回风险、顺延或暂停赎回风险）。 此外，本基金的风险还包括： 1、本基金的特定风险 本基金为混合型基金，投资者面临的特定风险主要为股票投资风险。股票的投资收益会 受宏观经济、市场偏好、行业波动和公司自身经营状况等因素的影响。因此，本基金所投资 的股票可能在一定时期内表现与其他未投资的股票不同，造成本基金的收益低于其它基金。 同时，本基金主要投资于中小盘类上市公司的股票，中小盘股票相对其他风格的股票具有更 大的波定性，因此，基金净值也可能出现相对较大的波动。另外，由于本基金还可以投资其 它品种，这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风 险，并影响到整体基金的投资收益。 2、流动性风险 流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流 动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎 勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者 自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见光大保德信基金管理有限公司官方网站：www.epf.com.cn，客服热线： 4008-202-888。 1. 基金合同、托管协议、招募说明书 2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3. 基金份额净值 4. 基金销售机构及联系方式 5. 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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