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| 光大保德信永鑫混合A(003105) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2027850 | ||||||||
| 基金代码 | 003105 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金（光大保德信永鑫混合A）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金（光大 保德信永鑫混合A）基金产品资料概要 编制日期：2020年8月17日 送出日期：2020年8月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 光大保德信永鑫混合 基金代码 003105 下属基金简称 光大保德信永鑫混合A 下属基金代码 003105 光大保德信基金管理有 基金管理人 基金托管人 宁波银行股份有限公司 限公司 基金合同生效日 2016-08-19 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2020-05-23 基金经理的日期 基金经理 詹佳 证券从业日期 2008-06-01 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 本基金在股票、债券和现金等大类资产的灵活配置与稳健投资下，力 投资目标 争获取长期、持续、稳定的合理回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股 票）、固定收益类金融工具（包括国债、金融债、公司债、证券公司 短期公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可 转换公司债券（含可分离交易可转债）、货币市场工具、短期融资券、 中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等）、权 证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。其中货币市场工具包 括现金、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行 投资范围 票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融 企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认 可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例范围为0% —95%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交 易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年 以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限 制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 本基金投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、固定收益类品 种投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、中小企业私募 主要投资策略 债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、资产支持证券投资 策略、权证及其他品种投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。 本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金，高于债券 风险收益特征 型基金和货币市场基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2020-06-30 0.84% 其他资产 15.06% 银行存款和结 算备付金合计 24.19% 权益投资 24.76% 买入返售金融 资产 35.15% 固定收益投资 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期：2019-12-31 250.00%200.00%150.00%100.00%50.00%0.00%-50.00% 2016 2017 2018 2019 净值增长率 -0.60% 7.44% 226.12% 5.34% 业绩基准收益率 -1.45% 10.30% -9.32% 20.09% 注：本基金的过往业绩不代表未来表现。合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计 算净值增长率 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） M 50万元 ≤ M 认购费 100万元 ≤ M M ≥ 500万元 1000元/笔 M 50万元 ≤ M 申购费（前收费） 100万元 ≤ M M ≥ 500万元 1000元/笔 N 7天 ≤ N 赎回费 30天 ≤ N N ≥ 180天 - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 按日计提 0.60% 托管费 按日计提 0.10% 注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金的风险主要包括：市场风险（可具体分为经济周期风险、政策风险、利率风险、 信用风险、再投资风险、购买力风险、上市公司经营风险）、管理风险、股指期货的风险、 国债期货的风险、中小企业私募债券的风险和其他风险（包括技术风险、资金前端控制风险、 大额申购/赎回风险、顺延或暂停赎回风险）。 此外，本基金的风险还包括： 1、本基金的特定风险 本基金为混合型基金，投资者面临的特定风险主要为资产配置风险、股票投资风险以及 其他证券投资风险。股票投资收益会受宏观经济、市场偏好、行业波动和公司自身经营状况 等因素的影响，本基金所投资的股票可能在一定时期内表现与其他未投资的股票不同，造成 本基金的收益低于其它基金；另外，由于本基金还可以投资债券等其它品种，这些品种的价 格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到整体基金 的投资收益。 2、流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。 流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎 勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者 自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见光大保德信基金管理有限公司官方网站：www.epf.com.cn，客服热线： 4008-202-888。 1. 基金合同、托管协议、招募说明书 2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3. 基金份额净值 4. 基金销售机构及联系方式 5. 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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