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| 东兴品牌精选混合A(004840) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2024976 | ||||||||
| 基金代码 | 004840 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2020年08月28日 送出日期：2020年08月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 东兴品牌精选混合 基金代码 004840 基金简称A 东兴品牌精选混合A 基金代码A 004840 基金简称C 东兴品牌精选混合C 基金代码C 006442 基金管理人 东兴证券股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金合同生效日 2018年11月14日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 孙继青先生 2018-11-14 2008-10-20 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 详见《东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第八部分"基金的投资"。 投资目标 本基金主要投资受益于自主品牌崛起相关的行业及公司，精选其中具有竞争优势和估值优势的上市公司，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、权证、股指期货、现金、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%～95%；本基金投资于品牌主题相关的股票、债券不低于非现金基金资产的80%；权证投资占 基金资产净值的比例不高于3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 主要投资策略 本基金以自主品牌崛起过程中产生的各类投资机遇作为主线，并通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建基金资产组合。一方面，本基金在对国内外宏观经济发展趋势、相关政策深入研究的基础上，从“自上而下”的角度对大类资产进行优化配置，并优选受益行业；另一方面，本基金从商业模式、市场前景、竞争壁垒、财务状况等方面出发，“自下而上”精选受益于自主品牌崛起相关证券中具有竞争优势和估值优势的优质上市公司，力求在严格控制风险的前提下，获取长期持续稳健的投资收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平的投资品种。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 东兴品牌精选混合A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M 1.50% 100万≤M 1.00% 200万≤M 0.50% 500万≤M 1000.00元/笔 赎回费 N 1.50% 7天≤N 1.00% 30天≤N 0.75% 180天≤N 0.35% 1年≤N 0.00% 东兴品牌精选混合C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 赎回费 N 1.50% 7天≤N 0.50% 30天≤N 0.00% 注：投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。申购费用由投资人 承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 申购费C：本基金C类份额不收取申购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.10% 销售服务费A 0.00% 销售服务费C 0.10% 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一）本基金的特有风险 1、 本基金为混合型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债 市的变化将影响到基金业绩表现。本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%，在灵活调整 资产配置比例时，不能完全抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此可能受到影响。本基 金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究， 持续优化组合配置，以控制特定风险。此外，由于本基金还可以投资其他品种，这些品种的 价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到整体基 金的投资收益。 2、本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆 性，当出现不利行情时，指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采 用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能 给投资带来重大损失。 3、由于本基金投资于品牌主题相关的股票、债券不低于非现金基金资产的80%，品牌 主题投资的风险主要体现为其涵盖的相关行业及其子行业的高集中度带来的风险，如果其涵 盖行业波动结构发生变化或行业轮动及周期转换，本基金会面临投资机会减少或行业配置的 结构变动带来的困绕。 4、本基金可投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券，基金管 理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，但由于资产支持证券具有一定的 信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿还风险等风险，可能导致包括基金净值波动在内 的各项风险。 二）本基金还面临开放式基金共有的风险，如市场风险（主要包括政策风险、经济周 期风险、利率风险、信用风险、购买力风险、债券收益率曲线变动风险、再投资风险、估值 风险、经营风险）、管理风险、流动性风险、合规性风险、操作和技术风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在 一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临 时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：http://www.fund.dxzq.net][客服电话：95309] ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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