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| 东海祥苏短债A(008578) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2024969 | ||||||||
| 基金代码 | 008578 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东海祥苏短债债券型证券投资基金（东海祥苏短债A份额）基金产品资料概要（更新）东海祥苏短债债券型证券投资基金（东海祥苏短债A份额） | ||||||||
| 信息全文 | 东海祥苏短债债券型证券投资基金（东海祥苏短债A份额）基金产品资料概要（更新） 东海祥苏短债债券型证券投资基金（东海祥苏短债A份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020年8月26日 送出日期：2020年8月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称东海祥苏短债基金代码008578 下属分级基金简称东海祥苏短债A下属分级基金代码008578 基金管理人东海基金管理有限责任公基金托管人交通银行股份有限公司 司 基金合同生效日2020-03-12上市交易所及上市日期-- 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金经2020-03-12 基金经理 理的日期祝鸿玲 证券从业日期2013-09-16 其他《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在十个工作日内向中国证监 会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等，并于六个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国 证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 （投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况） 投资目标本基金力争在保持投资组合较高流动性的前提下，获取超越业绩比较基准的投资回报 投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、央行 票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行 的次级债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、资 产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、 可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资 于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。持有现金或到期日在一年以内的政 东海祥苏短债债券型证券投资基金（东海祥苏短债A份额）基金产品资料概要（更新） 府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 本基金所投资的短期债券是指剩余期限不超过397天的债券资产，主要包括国债、地 方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融 资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略本基金将在审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征的前提下，实现风险与 收益的合理配比。将采取多种策略进行债券资产的组合投资管理，为投资者提供稳定 的投资回报。主要投资策略包括：1、总体资产配置策略2、组合久期管理策略3、 类别资产配置策略4、息差策略5、利差策略6、流动性管理策略7、资产支持证券 投资策略。 业绩比较基准中债综合财富（1年以下）指数收益率*80%+银行活期存款利率（税后）*20% 风险收益特征本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合 型基金，高于货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 - 注：截至本产品资料概要编制日，本基金尚未发布基金年度报告。 东海祥苏短债债券型证券投资基金（东海祥苏短债A份额）基金产品资料概要（更新） 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费备注 率 M 申购费（前收费）1,000,000≤M M≥5,000,0001000元/笔- N 赎回费7日≤N N≥30日0%- （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率 管理费每日计提，逐日累计至每月月末，0.30% 按月支付 托管费每日计提，逐日累计至每月月末，0.08% 按月支付 销售服务费-- 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有的风险 （1）本基金为债券型证券投资基金，债券投资占基金资产的比例不低于80%，投资于短期债券的 比例不低于非现金基金资产的80%。因此，本基金除承担由于市场利率波动造成的利率风险外还要承担 如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。 （2）本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、 提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 2、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律 等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人 直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法 也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在 购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与本基金风险之间的匹配检验。 3、开放式基金共有的风险，如市场风险、管理风险、流动性风险、其他风险、本基金法律文件风 险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 东海祥苏短债债券型证券投资基金（东海祥苏短债A份额）基金产品资料概要（更新） 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见东海基金管理有限责任公司官方网站［www.donghaifunds.com］［客服电话：40095 95531］ 《东海祥苏短债债券型证券投资基金基金合同》、 《东海祥苏短债债券型证券投资基金托管协议》、 《东海祥苏短债债券型证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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