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| 前海联合泳盛纯债债券A(006358) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2024895 | ||||||||
| 基金代码 | 006358 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合泳盛纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 新疆前海联合泳盛纯债债券型证券投资基金（A类份额） 基金产品资料概要更新 编制日期：2020-07-17 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 送出日期：2020-08-31 一、产品概况 前海联合泳 基金简称 基金代码 006358 盛纯债A 新疆前海联 中国光大银行股 基金管理人 合基金管理基金托管人 份有限公司 有限公司 基金合同生效日 2019-01-10 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 张雅洁 开始担任本基金基金经理的2019-01-10 日期 证券从业日期 2010-02-23 基金经理 曾婷婷 开始担任本基金基金经理的2019-01-24 日期 证券从业日期 2011-11-08 其他 基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量 不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理 人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情 形的，则本基金按照基金合同的约定进行清算并终止基金合同， 无需召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或监管规则 另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动 投资目标 的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国 内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业 债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期 投资范围 融资券、中小企业私募债、资产支持证券、公开发行的次级 债 、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具和货币市场工具（但须符合 中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于 基金资产的80％；本基金持有现金或者到期日在一年以内的 政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基 金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合， 通过定量分析增强组合策略操作的方法，确定资产在基础配 置、行业配置、公司配置结构上的比例。本基金充分发挥基 主要投资策略 金管理人长期积累的行业、公司研究成果，利用自主开发的 信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，以尽量获 取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括：期限结 构策略、行业配置策略、息差策略、个券挖掘策略等。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率。 本基金为债券型基金，长期平均风险与预期收益率高于货 风险收益特征 币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 注：投资者可阅读《新疆前海联合泳盛纯债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金 的投资”了解详细情况 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准 的比较图 注：1、数据截止日期：2019-12-31，基金的过往业绩不代表未来表现。 2、本基金的基金合同于2019年1月10日生效，2019年本基金A类份额净值增长率与同 期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M）/ 费用类型 收费方式/费率 备注 持有期限（N） M＜100万元 0.80% 申购费（前收费） 100万元≤M＜500万元 0.40% 500万元≤M 1000元/笔 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.10% 赎回费 30天≤N＜365天 0.05% 365天≤N 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 销售服务费 - 其他 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计 师费、律师费、仲裁费、诉讼费；基金份额持有人大会 费用；基金的证券交易费用；基金的银行汇划费用；基 金的证券开户费用、银行账户维护费用；按照国家有关 规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其 他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险 （1）本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的80%，该类债券的特定 风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府 产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长 性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。 （2）《基金合同》自动终止风险 《基金合同》生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会 进行表决。因此投资者将可能面临《基金合同》自动终止的风险。 （3）中小企业私募债风险 本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用 非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。 当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募 债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 （4）投资资产支持证券的风险 本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风 险主要包括资产风险及证券化风险。 2、本基金主要风险还有市场风险、流动性风险、管理风险、操作和技术风险、合规性风 险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险。 本基金风险详见《新疆前海联合泳盛纯债债券型证券投资基金招募说明书》第十七部分“风 险揭示”。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在3个工作日内更新，其他信息发 生变更的，基金管理人每年更新一次。故本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后， 如需及时、准确的获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见新疆前海联合基金管理有限公司官方网站［www.qhlhfund.com］［客服电话： 4006-4000-99；0755-88697000］ 《新疆前海联合泳盛纯债债券型证券投资基金基金合同》、 《新疆前海联合泳盛纯债债券型证券投资基金托管协议》、 《新疆前海联合泳盛纯债债券型证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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