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| 前海联合泳嘉纯债C(008699) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2024890 | ||||||||
| 基金代码 | 008699 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金（C类份额） 基金产品资料概要更新 编制日期：2020-07-17 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 送出日期：2020-08-31 一、产品概况 前海联合泳 基金简称 基金代码 008699 嘉纯债C 新疆前海联 中国邮政储蓄银 基金管理人 合基金管理基金托管人 行股份有限公司 有限公司 基金合同生效日 2020-05-21 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 张雅洁 开始担任本基金基金经理的2020-05-21 日期 证券从业日期 2010-02-23 基金经理 敬夏玺 开始担任本基金基金经理的2020-05-21 日期 证券从业日期 2010-07-05 其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数 量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管 理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情 形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提 出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或 者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动 投资目标 的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，具体为 债券（包括国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据）、 债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行 投资范围 存款）、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金投资 的同业存款存单的主体评级等级需为AAA级。本基金不投资 于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券，同时本基金 也不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用 债品种。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资 比例不低于基金资产的80％；每个交易日日终，本基金持有 现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金 资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及 应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其 他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资 范围。 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人 数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基 金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现 前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会 主要投资策略 报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他 基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额 持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率*80%+ 业绩比较基准 一年期定期存款利率(税后)*20% 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市场 风险收益特征 基金，低于混合型基金、股票型基金。 注：投资者可阅读《新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金 的投资”了解详细情况 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 无。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准 的比较图 无。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M）/收费方式/费 费用类型 备注 持有期限（N） 率 N＜7天 1.50% 赎回费 7天≤N＜30天 0.10% 30天≤N 0% 注：本基金C类份额无认购费/申购费 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 销售服务费 0.40% 其他 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计 师费、律师费、仲裁费、诉讼费；基金份额持有人大会 费用；基金的证券交易费用；基金的银行汇划费用；基 金的开户费用、 账户维护费用；按照国家有关规定和 《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险 本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的80%，该类债券的特定风险 即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业 政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与 市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。 2、本基金主要风险还有市场风险、流动性风险、管理风险、操作和技术风险、合规性风 险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险。 本基金风险详见《新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金》第十六部分“风险揭示”。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在3个工作日内更新，其他信息发 生变更的，基金管理人每年更新一次。故本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后， 如需及时、准确的获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见新疆前海联合基金管理有限公司官方网站［www.qhlhfund.com］［客服电话： 4006-4000-99；0755-88697000］ 《新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金基金合同》、 《新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金托管协议》、 《新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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