最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 前海联合价值优选混合A(009312) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2024873 | ||||||||
| 基金代码 | 009312 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金（A类份额） 基金产品资料概要更新 编制日期：2020-07-17 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 送出日期：2020-08-31 一、产品概况 前海联合价 基金简称 基金代码 009312 值优选混合A 新疆前海联 兴业银行股份有 基金管理人 合基金管理基金托管人 限公司 有限公司 基金合同生效日 2020-07-07 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 何杰 开始担任本基金基金经理的2020-07-07 日期 证券从业日期 2010-03-10 其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数 量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管 理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情 形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提 出解决方案，如持续运作、转换基金运作方式、与其他基金合 并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大 会进行表决。 法律法规或监管规则另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 本基金通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平具 投资目标 备竞争力的公司，同时通过优化风险收益配比以获取超额收 益，力求实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国 内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他 经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（国债、金融债、 投资范围 企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券（含可 分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、中期票据、 短期融资券、超级短期融资券等）、债券回购、银行存款、货 币市场工具、同业存单、资产支持证券、衍生工具（股指期 货、国债期货）、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规 定）。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比 例为60%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约及 国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金 资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中 现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金 管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资 比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略； 主要投资策略 4、股指期货投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、国债 期货投资策略；7、信用衍生品投资策略 沪深300指数收益率*70%＋中债综合全价指数收益率 业绩比较基准 *30% 本基金为混合型证券投资基金， 理论上其预期风险与预 风险收益特征 期收益水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基 金。 注：投资者可阅读《新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金 的投资”了解详细情况 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 无。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准 的比较图 无。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M）/ 费用类型 收费方式/费率 备注 持有期限（N） M＜100万元 1.50% 申购费（前收费） 100万元≤M＜500万元 1.00% 500万元≤M 1000元/笔 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.75% 赎回费 30天≤N＜180天 0.50% 180天≤N 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 销售服务费 - 其他 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计 师费、律师费、仲裁费、诉讼费；基金份额持有人大会 费用；基金的证券、 期货、 衍生品交易费用；基金的 银行汇划费用；基金的证券、期货账户开户费用、 银 行账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约 定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险 (1)、本基金为混合型基金，股票投资比例为60%-95%，相对比较灵活的资产配置比例容易 造成收益波动率大幅提升的风险。 (2)、信用衍生品风险 本基金可投资于信用衍生品，信用衍生品作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。 投资信用衍生品主要存在以下风险： 1）市场风险：是指由于信用衍生品价格变动而给投资者带来的风险。 2）流动性风险：是指信用衍生品某些特定品种无法在二级市场交易或信用衍生品交易时 存在一定的流动性风险，可能由于无法找到交易对手而难以将其变现。 3）偿付风险：是指由于不可控制的市场及环境变化，创设机构可能出现经营状况不佳或 创设机构的现金流与预期发生一定的偏差，从而影响信用衍生品的结算。 4）与创设机构相关的主要风险：是指创设机构在经营管理中，受到自然环境、经济形势、 国家政策和自身管理等有关因素的影响，使其经营效益恶化或流动性不足，不能从预期的还款 来源获得足够资金，可能使信用衍生品的本息不能按期兑付。在信用衍生品存续期内，可能出 现由于创设机构经营情况变化，导致信用评级机构调整对创设机构的信用级别，从而引起信用 衍生品交易价格波动，使信用衍生品投资人的利益受到影响。 5）不可抗力风险：是指因不可抗力可能导致信用衍生品认购（交易）失败、交易中断、 资金清算延误、创设机构无法正常履约等。 6）操作或技术风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系 统出现故障等原因造成损失的风险。 (3)、投资资产支持证券的风险 本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风 险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、流动性风险 等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。 (4)、投资国债期货的风险 本基金可投资于国债期货，国债期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资 国债期货主要存在以下风险： 1）市场风险：是指由于国债期货价格变动而给投资者带来的风险。 2）流动性风险：是指由于国债期货合约无法及时变现所带来的风险。 3）基差风险：是指国债期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险，以 及不同国债期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。 4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货合约头寸所要求 的保证金而带来的风险。 5）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 6）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现 故障等原因造成损失的风险。 (5)、投资股指期货的风险 本基金使用股指期货作为风险对冲工具，股指期货交易采用保证金交易制度，由于保证金 交易具有杠杆性，存在潜在损失可能成倍放大的风险。 2、本基金主要风险还有市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件风险收益特 征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、操作和技术风险、合规性风险、其他风险。 本基金风险详见《新疆前海联合价值优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第十 六部分“风险揭示”。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在3个工作日内更新，其他信息发 生变更的，基金管理人每年更新一次。故本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后， 如需及时、准确的获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见新疆前海联合基金管理有限公司官方网站［www.qhlhfund.com］［客服电话： 4006-4000-99；0755-88697000］ 《新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金基金合同》、 《新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金托管协议》、 《新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |